(6005)群益證 2010年年度資產負債表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6005 群益證年度資產負債表 (合併)(單位:億元)

匯出：

資產	2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004
資產	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％
現金及約當現金	51.21	6.3	31.83	5.59	35.6	7.51	29.19	3.83	26.77	3.72	33.59	4.54	0	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產–流動	181.2	22.3	174.5	30.7	186.5	39.3	313.1	41.1	348.8	48.5	376	50.9	0	-
備供出售金融資產–流動	-	-	-	-	0.28	0.06	0	0	-	-	-	-	-	-
附賣回債券投資	15.76	1.94	14.04	2.47	0.02	0	10.33	1.36	3.52	0.49	31.18	4.22	0	-
應收證券融資款	310.3	38.2	173.2	30.4	73.82	15.6	224.9	29.5	195.3	27.1	144.6	19.6	0	-
應收轉融通擔保價款	0.17	0.02	1.22	0.21	0.11	0.02	0.026	0	0.31	0.04	0.83	0.11	0	-
應收證券借貸款項	0.015	0	0.11	0.02	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
客戶保證金專戶	57.41	7.06	65.29	11.5	68.02	14.3	72.86	9.57	50.97	7.08	49.55	6.7	0	-
應收期貨交易保證金	0.001	0	0.006	0	0.008	0	0.01	0	0.016	0	0.022	0	0	-
借券保證金–存出	1.46	0.18	1.43	0.25	1.68	0.35	0	0	-	-	-	-	0	-
應收票據	0.057	0.01	0.024	0	0.019	0	0.02	0	0.043	0.01	0.027	0	0	-
應收帳款	9.44	1.16	11.12	1.95	4.22	0.89	19.02	2.5	7.96	1.11	6.46	0.87	0	-
其他應收款	6.47	0.8	1.01	0.18	1.11	0.23	1.08	0.14	1.13	0.16	0.96	0.13	0	-
應收款項合計	15.97	1.96	12.16	2.14	5.35	1.13	20.12	2.64	9.13	1.27	7.44	1.01	0	-
預付款項	0.6	0.07	0.59	0.1	0.68	0.14	0.67	0.09	0.6	0.08	0.48	0.06	0	-
本期所得稅資產	0.18	0.02	0	0	-	-	-	-	0.028	0	0.025	0	0	-
受限制資產–流動	23.1	2.84	4.38	0.77	7.02	1.48	9	1.18	5.68	0.79	4.04	0.55	0	-
其他流動資產	0.033	0	0.008	0	0.089	0.02	0.028	0	0.15	0.02	0.51	0.07	0	-
流動資產合計	657.4	80.9	478.8	84.1	379.2	79.9	680.2	89.4	641.2	89.1	648.3	87.7	0	-
透過損益按公允價值衡量之金融資產–非流動	2.59	0.32	3.28	0.58	3.81	0.8	1.78	0.23	1.64	0.23	4.05	0.55	-	-
備供出售金融資產–非流動	6.77	0.83	3.72	0.65	3.83	0.81	4.23	0.56	4.5	0.63	4.43	0.6	-	-
持有至到期日金融資產–非流動	8.07	0.99	7.91	1.39	7.91	1.67	7.92	1.04	-	-	-	-	-	-
採用權益法之長期股權投資	0.45	0.06	0.63	0.11	0.36	0.08	0.37	0.05	0.38	0.05	0.3	0.04	-	-
長期投資合計	0.45	0.06	0.63	0.11	0.36	0.08	0.37	0.05	0.38	0.05	0.3	0.04	0	-
投資合計	17.89	2.2	15.54	2.73	15.91	3.35	14.3	1.88	6.51	0.9	8.77	1.19	0	-
土地	45.73	5.63	31.2	5.48	30.74	6.48	28.94	3.8	28.96	4.02	28.94	3.92	0	-
房屋及建築	27.62	3.4	17.64	3.1	17.23	3.63	16.77	2.2	16.55	2.3	16.54	2.24	0	-
累計折舊–房屋及建築	-21.43	-2.64	-13.3	-2.34	-13.37	-2.82	-12.74	-1.67	-12.95	-1.8	-12.6	-1.7	0	-
累計減損–房屋及建築	-0.067	-0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
設備	11.34	1.4	5.89	1.03	6.93	1.46	6.79	0.89	7.78	1.08	7.5	1.01	0	-
累計減損–設備	-0.045	-0.01	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
租賃改良	3.64	0.45	2.39	0.42	2.39	0.5	2.46	0.32	2.41	0.33	2.48	0.34	0	-
固定資產合計	66.79	8.22	43.82	7.7	43.92	9.26	42.22	5.55	42.74	5.94	42.86	5.8	0	-
無形資產合計	32.44	3.99	3.97	0.7	3.9	0.82	4.01	0.53	4.01	0.56	4.84	0.65	0	-
遞延所得稅資產	12.68	1.56	13.12	2.3	16.38	3.45	0	0	-	-	-	-	0	-
營業保證金	9.61	1.18	2.16	0.38	2.07	0.44	2.76	0.36	10.16	1.41	14.07	1.9	0	-
交割結算基金	6.25	0.77	3.75	0.66	4.02	0.85	4.05	0.53	3.82	0.53	3.81	0.51	0	-
出租資產	6.76	0.83	4.4	0.77	5.16	1.09	7.37	0.97	7.41	1.03	7.5	1.01	0	-
閒置資產	0.14	0.02	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
存出保證金	1.93	0.24	3.12	0.55	3.09	0.65	3.08	0.4	2.92	0.41	3.35	0.45	0	-
受託買賣借項	0	0	-	-	0.11	0.02	2.18	0.29	0	0	4.29	0.58	0	-
遞延費用	0.63	0.08	0.56	0.1	0.43	0.09	0.43	0.06	0.41	0.06	0.54	0.07	0	-
受限制資產–非流動	0.1	0.01	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
預付房地款	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0	0	0	0	-
預付設備款	0.29	0.04	0.019	0	0.15	0.03	0.58	0.08	0.37	0.05	0.84	0.11	0	-
其他資產–其他	0.012	0	0.003	0	0.004	0	0.009	0	0.003	0	0.001	0	0	-
其他資產合計	25.71	3.16	14.01	2.46	15.03	3.17	20.46	2.69	25.11	3.49	34.4	4.65	0	-
非流動資產合計	155.5	19.1	90.47	15.9	95.14	20.1	80.99	10.6	78.37	10.9	90.87	12.3	0	-
資產總額	812.9	100	569.3	100	474.4	100	761.2	100	719.6	100	739.2	100	0	-
負債	2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004
負債	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％
短期借款	44.28	5.45	20.3	3.57	5.1	1.08	49.52	6.51	36.7	5.1	27.16	3.67	0	-
應付短期票券	89.5	11	44.9	7.89	0	0	72.85	9.57	45.49	6.32	24.7	3.34	0	-
透過損益按公允價值衡量之金融負債–流動	17.6	2.17	12.07	2.12	3.15	0.66	6.19	0.81	4.79	0.67	3.16	0.43	0	-
附買回債券負債	102.3	12.6	94.39	16.6	146.8	30.9	228	30	267.8	37.2	302.8	41	0	-
附買回票券負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	0.07	0	-
融券存入保證價款	22.35	2.75	20.94	3.68	9.32	1.97	14.21	1.87	19.3	2.68	17.93	2.43	0	-
應付融券擔保價款	25.93	3.19	24.1	4.23	11.03	2.32	16.27	2.14	23.66	3.29	26.01	3.52	0	-
轉融通借入款	1.69	0.21	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
借券保證金–存入	12.5	1.54	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期貨交易人權益	57.19	7.04	65.17	11.4	67.98	14.3	72.79	9.56	50.9	7.07	45.05	6.09	0	-
應付票據	0.34	0.04	0.21	0.04	0.26	0.05	0.34	0.04	0.32	0.04	2.05	0.28	0	-
應付帳款	4.07	0.5	8.97	1.58	3.33	0.7	12.32	1.62	5.15	0.72	30.4	4.11	0	-
其他應付款	53.59	6.59	38.95	6.84	30.56	6.44	33.3	4.37	29.37	4.08	23.29	3.15	0	-
應付款項合計	58	7.13	48.14	8.46	34.15	7.2	45.96	6.04	34.84	4.84	55.74	7.54	0	-
預收款項	0.13	0.02	0.073	0.01	0.07	0.01	0.087	0.01	0.35	0.05	0.74	0.1	0	-
代收款項	1.16	0.14	1.07	0.19	0.5	0.1	0.76	0.1	0.66	0.09	2.95	0.4	0	-
其他金融負債–流動	3.03	0.37	6.19	1.09	6.89	1.45	5.72	0.75	9.73	1.35	9.91	1.34	-	-
本期所得稅負債	0	0	0.95	0.17	0.78	0.17	0.46	0.06	0	0	-	-	0	-
一年或一營業週期內到期長期負債	-	-	6	1.05	0	0	-	-	4.97	0.69	14.8	2	0	-
其他流動負債	13.86	1.7	0.078	0.01	0.018	0	0.033	0	0.041	0.01	0.029	0	0	-
流動負債合計	449.5	55.3	344.4	60.5	285.8	60.2	512.8	67.4	499.2	69.4	531.5	71.9	0	-
其他金融負債–非流動	12.66	1.56	7.16	1.26	0.28	0.06	2.68	0.35	0	0	-	-	-	-
長期借款	47	5.78	11	1.93	11.12	2.34	6	0.79	3.3	0.46	4.96	0.67	0	-
其他長期負債	0.49	0.06	0.28	0.05	0.28	0.06	0.28	0.04	0.28	0.04	0.28	0.04	0	-
長期負債合計	47.49	5.84	11.28	1.98	11.4	2.4	6.27	0.82	3.58	0.5	5.24	0.71	0	-
受託買賣貸項	0.34	0.04	1.12	0.2	0	0	-	-	1.21	0.17	-	-	0	-
其他負債合計	0.34	0.04	1.12	0.2	0	0	4.61	0.61	1.21	0.17	4.98	0.67	0	-
非流動負債合計	60.49	7.44	19.55	3.43	11.68	2.46	13.56	1.78	4.79	0.67	10.22	1.38	0	-
負債總額	516.3	63.5	368.4	64.7	300.8	63.4	526.4	69.2	508.2	70.6	541.8	73.3	0	-
股東權益	2010		2009		2008		2007		2006		2005		2004
股東權益	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％	金額	％
普通股股本	230.6	28.4	161.1	28.3	162.7	34.3	147.4	19.4	140.1	19.5	136.4	18.5	0	-
股本合計	230.6	28.4	161.1	28.3	162.7	34.3	147.4	19.4	140.1	19.5	136.4	18.5	0	-
資本公積合計	25.98	3.2	7.97	1.4	8.45	1.78	8.45	1.11	8.45	1.17	8.45	1.14	0	-
法定盈餘公積	2.55	0.31	0	0	18.24	3.85	15.73	2.07	14.25	1.98	13.69	1.85	0	-
特別盈餘公積	5.09	0.63	0	0	36.48	7.69	31.47	4.13	28.51	3.96	27.38	3.7	0	-
未分配盈餘(或待彌補虧損)	16.6	2.04	25.45	4.47	-55.93	-11.8	28.92	3.8	18.83	2.62	10.1	1.37	0	-
保留盈餘合計	24.24	2.98	25.45	4.47	-1.21	-0.25	76.12	10	61.59	8.56	51.17	6.92	0	-
國外營運機構財務報表換算之兌換差額	-0.58	-0.07	0.74	0.13	1.13	0.24	0.91	0.12	1.01	0.14	1.14	0.15	0	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益	0.001	0	0	0	0.014	0	0	0	-	-	-	-	-	-
其他權益合計	-0.58	-0.07	0.74	0.13	-0.006	0	0.91	0.12	1.01	0.14	1.14	0.15	0	-
庫藏股票	-	-	-	-	-1.15	-0.24	0	0	-	-	-	-	0	-
非控制權益	16.4	2.02	5.6	0.98	3.62	0.76	1.9	0.25	0.21	0.03	0.2	0.03	0	-
股東權益總額	296.6	36.5	200.8	35.3	173.5	36.6	234.8	30.8	211.4	29.4	197.4	26.7	0	-
預收股款之約當發行股數(萬張)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-
母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(萬張)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-
每股淨值(元)	12.15	-	12.12	-	10.55	-	15.8	-	15.07	-	14.45	-	15.06	-
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資產

現金及約當現金

透過損益按公允價值衡量之金融資產–流動

備供出售金融資產–流動

附賣回債券投資

應收證券融資款

應收轉融通擔保價款

應收證券借貸款項

客戶保證金專戶

應收期貨交易保證金

借券保證金–存出

應收票據

應收帳款

其他應收款

應收款項合計

預付款項

本期所得稅資產

受限制資產–流動

其他流動資產

流動資產合計

透過損益按公允價值衡量之金融資產–非流動

備供出售金融資產–非流動

持有至到期日金融資產–非流動

採用權益法之長期股權投資

長期投資合計

投資合計

土地

房屋及建築

累計折舊–房屋及建築

累計減損–房屋及建築

設備

累計減損–設備

租賃改良

固定資產合計

無形資產合計

遞延所得稅資產

營業保證金

交割結算基金

出租資產

閒置資產

存出保證金

受託買賣借項

遞延費用

受限制資產–非流動

預付房地款

預付設備款

其他資產–其他

其他資產合計

非流動資產合計

資產總額

負債

短期借款

應付短期票券

透過損益按公允價值衡量之金融負債–流動

附買回債券負債

附買回票券負債

融券存入保證價款

應付融券擔保價款

轉融通借入款

借券保證金–存入

期貨交易人權益

應付票據

應付帳款

其他應付款

應付款項合計

預收款項

代收款項

其他金融負債–流動

本期所得稅負債

一年或一營業週期內到期長期負債

其他流動負債

流動負債合計

其他金融負債–非流動

長期借款

其他長期負債

長期負債合計

受託買賣貸項

其他負債合計

非流動負債合計

負債總額

股東權益

普通股股本

股本合計

資本公積合計

法定盈餘公積

特別盈餘公積

未分配盈餘(或待彌補虧損)

保留盈餘合計

國外營運機構財務報表換算之兌換差額

透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益

其他權益合計

庫藏股票

非控制權益

股東權益總額

預收股款之約當發行股數(萬張)

母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數(萬張)

每股淨值(元)

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