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9945 潤泰新期貨標的權證標的資料日期: 10/20
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
38.5 38.55 -0.05 -0.13% 1.43% 38.6 38.95 38.4
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3,5851.38 億 1,946 1.8 張/筆 38.6 元 0.43 4.99 -0.23
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
3,0251.17 億 1,352 2.2 張/筆 38.55 元 +0.35 (+0.92%)

連漲連跌: 首日下跌  ( -0.05元 / -0.13%)        
財報評分: 最新53分 / 平均47分        上市指數: 12862.37 (-45.97 / -0.36%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

9945 潤泰新 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)
   
營業活動2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q1
本期淨利(淨損)59.7530.81100.1109.663.3522.64122.9115.681.9430.82
繼續營業單位淨利(淨損)59.7530.81100.1109.663.3522.64122.9115.681.9430.82
折舊費用4.92.489.37.074.872.665.443.972.621.28
攤銷費用0.0620.030.0940.0730.050.0280.20.150.0950.053
呆帳費用提列(轉列收入)數0.0190.0210.02-0.017-0.005-0.0050.0360.0320.0610.056
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-0.001-0.001-0.022-0.017-0.011-0.0010000
利息費用提列(迴轉)數3.691.956.114.53.011.523.572.621.80.89
利息收入-0.4-0.2-1.02-0.78-0.53-0.29-1.95-1.66-1.17-0.49
股利收入---1.27-1.27---1.74-1.62--
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額-54.89-28.7-85.94-97.07-55.98-19.83-101-95.79-69.32-30.87
處分及報廢固定資產損失(利益)0.004-0.001-0.004-0.005-0.0050-0.001-0.00100
金融資產減損損失(迴轉利益)-0.010-0.003-0.003-0.003-0.003-0.042-0.04200
非金融資產減損損失(迴轉利益)--1.84---2---
其他項目00-0.40.0040.0040.001-0.0530.210.140.07
不影響現金流量之收益費損項目合計-46.63-24.43-71.29-87.51-48.61-15.92-93.51-92.14-65.78-29.02
應收票據(增加)減少1.331.34-1.18-2.360.160.321.240.540.241.03
應收票據–關係人(增加)減少0.0870.09-0.081-0.13-0.019-0.0510.078-0.0250.0590.031
應收帳款(增加)減少0.245-0.0541.19-1.273.31-3.595.264.30.4
應收帳款–關係人(增加)減少-0.88-0.10.220.230.170.18-0.22-0.0830.011-0.081
合約資產(增加)減少-2.96-2.91-5.61-4.68-4.98-0.620.68-1.74-2.23-0.91
其他應收款(增加)減少-0.003-0.033-0.0190.080-0.0130.680.60.5-0.25
其他應收款–關係人(增加)減少0.014-0.0260.0190.0040.01-0.0430.0750.0510.0510.049
存貨(增加)減少-5.31-4.0510.5912.0111.185.212.47-2.473.04-1.77
預付款項(增加)減少-0.69-1.01-0.71-0.49-0.022-0.0051.720.5-0.8-0.85
其他流動資產(增加)減少-0.18-0.14-0.36-0.027-0.052-0.006-0.0460.030.03-0.014
其他營業資產(增加)減少-0.089-0.17-0.190.0950.31-0.30.320.280.240.075
營業活動相關之資產淨變動合計-8.44-2.022.635.935.497.983.382.955.44-2.29
應付票據增加(減少)-3.51-2.163.20.0910.52-1.21-0.62-0.930.11-0.46
應付票據–關係人增加(減少)0.340.540.140.0820.0390.019-0.230.29-0.24-0.23
應付帳款增加(減少)-1.34-0.754.543.992.811.93-1.08-0.003-0.74-0.17
應付帳款–關係人增加(減少)-0.082-0.0020.130.0380.0190.019-0.8-0.79-0.33-0.043
合約負債增加(減少)7.080.621.311.690.78-0.723.513.462.36.15
其他應付款增加(減少)-0.76-0.240.94-1.03-2.1-2.780.019-1.2-1.85-1.38
其他流動負債增加(減少)0.520.390.370.150.270.410.641.620.410.88
其他營業負債增加(減少)0.120.170.570.50.660.532.630.330.210.017
營業活動相關之負債淨變動合計2.37-1.4411.25.522.99-1.84.082.78-0.134.76
營業活動相關之資產及負債淨變動合計-6.07-3.4513.8311.448.496.187.465.735.312.48
調整項目合計-52.7-27.88-57.47-76.06-40.12-9.74-86.05-86.41-60.47-26.54
營運產生之現金流入(出)7.062.9342.6433.5523.2312.936.8129.1821.474.28
收取之利息0.470.1710.820.610.281.971.741.30.44
收取之股利0.31-7.027.020-8.027.9--
支付之利息-4.21-2.18-8.61-6.3-4.09-2.12-5.76-4.25-2.91-1.45
所得稅之(支付)退還-1.74-0.27-11.1-10.58-8.89-0.23-23.02-22.39-21.27-0.32
營業活動之淨現金流入(出)1.890.6430.9524.5110.8610.8318.0212.17-1.412.95
投資活動2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0.380.260.250.0760.490.19-0.650-0
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少0--0.14-0.14-0.14-1.520.0420-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少0.260.26-0.040.082-0.140-0.2200-
採用權益法之投資(增加)減少0--5.79-5.79-4.79--0.88-0.880-
採用權益法之被投資公司減資退回股款--1.951.95--5.580--
投資性不動產(增加)減少00-1.03-1.03-1.03-1.03-0.27-0.053-0.36-0.048
固定資產(增加)減少-3.61-1.97-4.78-2.99-0.67-0.23-2.16-1.99-1.9-0.94
無形資產(增加)減少-0.06-0.015-0.31-0.25-0.14-0.075-0.21-0.13-0.1-0.016
存出保證金(增加)減少-0.38-0.831.640.762.931.8-1.86-1.9-33.45-30.5
預付工程及設備款(增加)減少-0.73----0.55-----
其他投資活動0.0100.003-0.0030.0030.042-00
投資活動之淨現金流入(出)-4.13-2.3-8.23-7.32-4.020.650.9-4.91-35.81-31.51
融資活動2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q1
短期借款增加(減少)-6.7311.8724.4323.16.924.9-120.5-103.9-82.2-1
應付短期票券增加(減少)13.520.523.434.67.726.69-51.39-18.08-10.68-0.69
長期借款增加(減少)-6.89-33.8-14.58-50.89-19-61.31168.77284.140.14
租賃本金增加(減少)-0.95-0.44-1.33-1.29-1.27-1.220000
存入保證金增加(減少)0.15-0.010.290.380.490.360.0670.160.130.18
現金增資(減資)--0----66.88---
發放現金股利---20.07-20.07---33.44-33.44--
非控制權益變動-0.55--2.88-1.871.53--3.26-1.591.41-
其他融資活動---0.13---0---
融資活動之淨現金流入(出)-1.46-1.889.14-16.04-3.65-10.58-106.7-84.86-7.2-1.38
其他影響現金流量之活動2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q1
匯率變動影響數0.0070.002-0.320.0160.0010.0060.2-0.0120.12-0.03
現金流量總計2020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q1
本期現金及約當現金增加(減少)數-3.69-3.5331.541.173.190.91-87.54-77.61-44.31-29.97
期初現金及約當現金餘額71.4871.4839.9439.9439.9439.94127.5127.5127.5127.5
期末現金及約當現金餘額67.7867.9471.4841.1143.1340.8539.9449.8883.1897.52
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