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9945 潤泰新期貨標的權證標的資料日期: 12/02
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
63.7 64.8 -1.1 -1.7% 1.54% 64.6 64.6 63.6
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
5,5513.55 億 4,752 1.2 張/筆 63.94 元 1.26 8.71 0.08
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
4,6993.03 億 2,903 1.6 張/筆 64.55 元 +0.6 (+0.93%)

連漲連跌: 連2漲→跌  ( -1.1元 / -1.7%)        
財報評分: 最新53分 / 平均48分        上市指數: 17724.88 (138.89 / +0.79%)

 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

9945 潤泰新 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)
   
營業活動2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
本期淨利(淨損)159.5111.970.22107.8100.859.7530.81100.1109.663.35
繼續營業單位淨利(淨損)159.5111.970.22107.8100.859.7530.81100.1109.663.35
折舊費用7.915.212.549.857.324.92.489.37.074.87
攤銷費用0.0930.060.0310.120.0920.0620.030.0940.0730.05
呆帳費用提列(轉列收入)數-0.008-0.003-0.010.0160.0250.0190.0210.02-0.017-0.005
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-0.016-0.061-0.052-0.036-0.001-0.001-0.001-0.022-0.017-0.011
利息費用提列(迴轉)數4.63.021.516.985.343.691.956.114.53.01
利息收入-0.27-0.18-0.089-0.63-0.52-0.4-0.2-1.02-0.78-0.53
股利收入-0.47---1.28-1.26---1.27-1.27-
股份基礎給付酬勞成本0.37---0-----
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額-136.7-100.9-65.31-91.59-91.43-54.89-28.7-85.94-97.07-55.98
處分及報廢固定資產損失(利益)0.0150.0150.007-0.19-0.20.004-0.001-0.004-0.005-0.005
固定資產轉列費用(收入)數--00.001--0.0010--
處分待出售非流動資產損失(利益)-0.18-0.18-0.18-0.280000--
處分投資損失(利益)0.25---0-----
金融資產減損損失(迴轉利益)00--0.011-0.01-0.01--0.003-0.003-0.003
非金融資產減損損失(迴轉利益)1.391.39-0.03200-1.84--
其他項目00--0.160.0050--0.40.0040.004
不影響現金流量之收益費損項目合計-123-91.65-61.55-77.17-80.64-46.63-24.43-71.29-87.51-48.61
應收票據(增加)減少-3.51-0.730.441.211.511.331.34-1.18-2.360.16
應收票據–關係人(增加)減少0.40.410.41-0.320.0710.0870.09-0.081-0.13-0.019
應收帳款(增加)減少-10.73-5.05-1.610.36-0.310.245-0.0541.19-1.27
應收帳款–關係人(增加)減少0.033-0.0690.033-0.023-0.22-0.88-0.10.220.230.17
合約資產(增加)減少-1.93-0.77-2.11-11.65-5.45-2.96-2.91-5.61-4.68-4.98
其他應收款(增加)減少0.023-0.59-0.15-0.020.098-0.003-0.033-0.0190.080
其他應收款–關係人(增加)減少-1.260.014-0.0090.002-0.350.014-0.0260.0190.0040.01
存貨(增加)減少6.52-9.33-3.27-20-22.23-5.31-4.0510.5912.0111.18
預付款項(增加)減少-1.98-2.19-1.54-1.23-0.74-0.69-1.01-0.71-0.49-0.022
其他流動資產(增加)減少-0.2-0.42-0.26-0.87-0.51-0.18-0.14-0.36-0.027-0.052
其他營業資產(增加)減少0.240.15-0.0930.52-0.39-0.089-0.160.761.040.31
營業活動相關之資產淨變動合計-12.4-18.59-8.16-32.02-28.52-8.44-2.013.586.885.49
應付票據增加(減少)-2.22-2.63-3.891.78-3.8-3.51-2.163.20.0910.52
應付票據–關係人增加(減少)0.410.670.420.150.410.340.540.140.0820.039
應付帳款增加(減少)2.741.311.153.641.32-1.342.864.543.992.81
應付帳款–關係人增加(減少)-0.064-0.06-0.024-0.004-0.085-0.082-0.0020.130.0380.019
合約負債增加(減少)9.1214.9112.4114.0477.080.621.311.690.78
其他應付款增加(減少)-0.33-1.54-2.980.541.91-0.76-3.850.94-1.03-2.1
其他流動負債增加(減少)-0.0770.0370.0791.461.340.520.390.370.150.27
其他營業負債增加(減少)-0.066-0.068-0.0350.240.230.120.170.570.50.66
營業活動相關之負債淨變動合計9.5112.627.1321.848.332.37-1.4411.25.522.99
營業活動相關之資產及負債淨變動合計-2.9-5.97-1.04-10.17-20.19-6.07-3.4414.7812.398.49
調整項目合計-125.9-97.62-62.59-87.34-100.8-52.7-27.87-56.52-75.11-40.12
營運產生之現金流入(出)33.6514.257.6320.45-0.0687.062.9443.5934.523.23
收取之利息0.310.280.0590.650.550.470.1710.820.61
收取之股利4.220-7.357.240.31-7.027.020
支付之利息-5.02-2.91-1.27-7.95-6.08-4.21-2.18-8.61-6.3-4.09
所得稅之(支付)退還-15.22-13.83-0.16-2.9-2.66-1.74-0.27-11.1-10.58-8.89
營業活動之淨現金流入(出)17.94-2.216.2717.59-1.021.890.6531.925.4610.86
投資活動2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-000.045-0.380.260.250.0760.49
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少2.520.59-0.630.380--0.14-0.14-0.14
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少0000.260.260.260.26-0.040.082-0.14
採用權益法之投資(增加)減少-0.9---0.88-0.88---5.79-5.79-4.79
採用權益法之被投資公司減資退回股款0.990.99-000-1.951.95-
投資性不動產(增加)減少---0----1.03-1.03-1.03
待出售非流動資產(增加)減少0.350.350.280.710000--
固定資產(增加)減少-2.34-1.79-0.93-6.05-4.17-3.61-1.53-4.78-2.99-0.67
無形資產(增加)減少-0.18-0.13-0.049-0.22-0.084-0.06-0.015-0.31-0.25-0.14
存出保證金(增加)減少0.33-2.31-1.2-5.32-3.1-0.38-0.831.640.762.93
預付工程及設備款(增加)減少-0.3-0.14-0.042-0.88-0.87-0.73-0.45-0.95-0.95-0.55
其他投資活動0.0240-1.230.010.01-0-0.003
投資活動之淨現金流入(出)0.48-2.44-1.95-10.5-8.45-4.13-2.31-9.18-8.27-4.02
融資活動2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
短期借款增加(減少)15.1-819-5.7315.07-6.7311.8724.4323.16.9
應付短期票券增加(減少)16.1-12.728.318.438.513.520.523.434.67.7
長期借款增加(減少)18.432.6-50.7-27.53-35.1-6.89-33.8-14.58-50.89-19
租賃本金增加(減少)-1.6-1.22-0.92-2-1.18-0.95-0.44-1.33-1.29-1.27
存入保證金增加(減少)0.083-0.0030.13-0.047-0.0130.15-0.010.290.380.49
發放現金股利-15.05---10.03-10.03---20.07-20.07-
非控制權益變動-4.87-0.46--4.56-4.56-0.55--2.88-1.871.53
其他融資活動---0----0.13--
融資活動之淨現金流入(出)28.1710.22-4.19-31.52.68-1.46-1.889.14-16.04-3.65
其他影響現金流量之活動2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
匯率變動影響數-0.042-0.034-0.0220.0270.020.0070.002-0.320.0160.001
現金流量總計2021Q32021Q22021Q12020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數46.545.530.1-24.38-6.76-3.69-3.5331.541.173.19
期初現金及約當現金餘額47.0947.0947.0971.4871.4871.4871.4839.9439.9439.94
期末現金及約當現金餘額93.6352.6247.247.0964.7167.7867.9471.4841.1143.13
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