(8913)全銓 2018年第2季合併現金流量累計季表

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「非合併財報」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

8913 全銓合併現金流量累計季表　(單位：億元)

營業活動	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1
本期淨利(淨損)	0.047	0.006	10.98	11.01	10.96	10.96	1.65	1.7	1.16	0.043
繼續營業單位淨利(淨損)	0.047	0.006	10.98	11.01	10.96	10.96	1.65	1.7	1.16	0.043
折舊費用	0.019	0.009	0.039	0.029	0.019	0.01	0.077	0.059	0.04	0.021
攤銷費用	0	0	0.001	0	0	0	0.001	0	0	0
呆帳費用提列(轉列收入)數	-	-	-	0	-	-	0	-0.55	-	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.089	-0.024	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用提列(迴轉)數	0	0	0.037	0.037	0.037	0.027	0.2	0.15	0.1	0.055
利息收入	-0.009	-0.005	-0.039	-0.032	-0.021	-0.005	-0.01	-0.007	-0.004	-0.001
股利收入	-	-	-0.049	-0.049	0	-	-0.031	-0.031	-0.03	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
處分投資性不動產損失(利益)	0	0	-10.95	-10.95	-10.95	-10.95	-1.02	-1.14	-1.14	-
處分投資損失(利益)	0	0	-0.036	-0.026	-0.012	-0.002	-0.01	-0.009	-0.005	-0.005
未實現外幣兌換損失(利益)	-0.004	0.001	0.006	0.006	0.005	-	0	-	-	-
其他項目	0.002	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	-0.081	-0.018	-10.99	-10.99	-10.92	-10.92	-0.8	-1.53	-1.03	0.07
應收帳款(增加)減少	0	0	-0.001	-0.001	0.001	0.001	0.017	0.009	0.007	0.002
其他應收款(增加)減少	0	0	0	0	0	0.001	0	0	0	0
預付款項(增加)減少	0.01	0.005	-0.016	0	-0.004	-0.018	0	-0.005	-0.003	0.003
其他流動資產(增加)減少	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
營業活動相關之資產淨變動合計	0.011	0.005	-0.017	-0.001	-0.003	-0.016	0.017	0.005	0.004	0.005
其他應付款增加(減少)	-0.018	-0.014	-0.06	-0.065	-0.061	-0.009	0.038	0.12	0.058	-0.021
其他流動負債增加(減少)	-0.001	0.001	-0.051	-0.049	-0.039	-0.028	-0.034	-0.026	-	-0.002
其他營業負債增加(減少)	-	0	-0.003	-	-	-0.005	0.053	-	-0.011	-
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.019	-0.013	-0.11	-0.11	-0.1	-0.042	0.057	0.095	0.047	-0.022
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.008	-0.008	-0.13	-0.11	-0.1	-0.058	0.073	0.1	0.052	-0.018
調整項目合計	-0.089	-0.026	-11.12	-11.1	-11.03	-10.98	-0.73	-1.43	-0.98	0.053
營運產生之現金流入(出)	-0.043	-0.02	-0.14	-0.097	-0.068	-0.019	0.93	0.27	0.18	0.096
收取之利息	0.009	0.005	0.039	0.031	0.02	0.002	0.01	0.006	0.003	0.001
所得稅之(支付)退還	-0.007	-0.001	-0.27	-0.27	-0.27	-0.27	-0.039	-0.038	-0.037	-0.003
營業活動之淨現金流入(出)	-0.041	-0.016	-0.37	-0.33	-0.31	-0.28	0.9	0.24	0.14	0.093
投資活動	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.43	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	0	0	-0.025	-0.12	-0.22	-0.027	-0.21	-0.078	-0.032	0.002
投資性不動產(增加)減少	-0.003	-0.003	21.53	20.45	20.45	20.47	2.71	2.87	2.87	-
預收款項增加(減少)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0.6
存出保證金(增加)減少	-	-	0	0	-	-	0.001	-0.005	-	-
其他金融資產(增加)減少	0	0	0.014	0.014	0.014	-0.007	0.002	0.01	-0.003	0.004
收取之股利	-	-	0.049	0.049	0	-	0.031	0.031	0.03	-
其他投資活動	-0.43	-0.43	-0.24	0.84	0.93	0.99	0.094	-	-	-
投資活動之淨現金流入(出)	0.002	-0.23	21.33	21.23	21.18	21.43	2.62	2.83	2.87	0.61
融資活動	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1
短期借款增加(減少)	0	0	-0.77	-0.77	-0.77	-0.77	-0.088	0.1	0.1	0.1
長期借款增加(減少)	0	0	-9.07	-9.07	-9.05	-6.1	-1.14	-1.08	-1.02	-0.063
存入保證金增加(減少)	0.003	0.002	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.017	-0.017	-0.017	0
現金增資(減資)	-	-	-3.5	-3.5	-	-	-1.09	-	-	-
庫藏股之(買回)賣出	-	-	-1.67	-0.011	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-	-	-2.19	-2.19	-	-	-0.25	-0.25	-	-
收取(支付)之利息	0	0	-0.037	-0.037	-0.037	-0.032	-0.2	-0.15	-0.1	-0.055
融資活動之淨現金流入(出)	0.003	0.002	-17.35	-15.69	-9.98	-7.02	-2.78	-1.39	-1.04	-0.018
其他影響現金流量之活動	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1
匯率變動影響數	0.009	0.001	-0.006	-0.006	-0.018	-0.007	-0.002	-0.005	-0.003	-0.002
現金流量總計	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2	2016Q1
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.027	-0.24	3.6	5.21	10.87	14.12	0.74	1.67	1.97	0.68
期初現金及約當現金餘額	5.11	5.11	1.51	1.51	1.51	1.51	0.77	0.77	0.77	0.77
期末現金及約當現金餘額	5.09	4.87	5.11	6.72	12.38	15.63	1.51	2.44	2.74	1.45
財務報告書–公開資訊觀測站