(6201)亞弘電 2020年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6201 亞弘電累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期淨利(淨損)	2.61	1.04	0.21	3	2.67	1.68	0.6	3.37	1.77	0.81
繼續營業單位淨利(淨損)	2.61	1.04	0.21	3	2.67	1.68	0.6	3.37	1.77	0.81
折舊費用	0.35	0.23	0.12	0.51	0.38	0.26	0.13	0.56	0.43	0.3
攤銷費用	0.018	0.012	0.006	0.025	0.019	0.012	0.006	0.012	0.006	0.003
利息費用提列(迴轉)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利息收入	-0.078	-0.06	-0.033	-0.21	-0.17	-0.12	-0.054	-0.21	-0.16	-0.11
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0	0	0	0	-0.001	0	0	0	0
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	-	-	0	-	-	-	-1.12	-	-
處分投資損失(利益)	-	-	-	0	-	-	-	0.13	0.14	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0	-	0	-	0	-	-0.015	-0.015	-0.015
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.29	0.18	0.09	0.33	0.24	0.15	0.078	-0.65	0.41	0.17
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0	0	0	0	0	0	-0.09	0	0
應收票據(增加)減少	-0.005	0	0	0	0	0	0	0.004	-0.019	-0.013
應收帳款(增加)減少	-2.13	-0.39	1.31	0.43	-0.34	-0.67	0.36	0.87	-2.06	-0.39
應收帳款–關係人(增加)減少	-	0	-	-	-	-0.001	-	-	-	0
存貨(增加)減少	-1.45	-0.91	-0.024	-1.03	-0.48	-0.49	0.49	-2.38	-1.66	-1.03
其他流動資產(增加)減少	-0.085	-0.004	-0.041	-0.12	-0.14	-0.12	-0.093	1.2	0.96	0.85
其他營業資產(增加)減少	-0.006	0.006	-0.003	0.023	0.023	0.023	0.018	0.053	0.041	-0.048
營業活動相關之資產淨變動合計	-3.68	-1.29	1.24	-0.7	-0.93	-1.26	0.78	-0.34	-2.73	-0.63
應付票據增加(減少)	-0.02	-0.008	-0.028	0.016	0.28	0.014	0.004	-0.023	0.001	0.026
應付帳款增加(減少)	2.81	0.92	-0.71	1.08	2.1	2.66	0.38	-0.35	0.9	0.83
應付帳款–關係人增加(減少)	-0.2	-0.2	-0.2	-1.71	-1.63	-0.012	0.087	-0.12	0.31	-0.33
合約負債增加(減少)	0.018	0.009	0.059	-0.042	-0.098	-0.16	-0.12	-0.032	-0.026	0.053
其他應付款增加(減少)	-0.02	0.17	-0.21	0.098	-0.016	0.11	-0.11	-0.2	-0.31	-0.32
員工福利負債準備增加(減少)	-0.008	-0.005	-0.003	-0.017	-0.016	-0.015	-0.014	0.054	-0.032	-0.032
其他流動負債增加(減少)	0.001	0.021	0.024	-0.022	0.005	-0.018	-0.01	0.032	0.08	0.001
營業活動相關之負債淨變動合計	2.58	0.91	-1.06	-0.59	0.63	2.58	0.21	-0.63	0.92	0.23
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-1.1	-0.38	0.18	-1.28	-0.3	1.32	0.99	-0.97	-1.81	-0.4
調整項目合計	-0.81	-0.2	0.27	-0.96	-0.067	1.47	1.07	-1.62	-1.4	-0.23
營運產生之現金流入(出)	1.8	0.84	0.48	2.04	2.6	3.15	1.67	1.76	0.37	0.58
收取之利息	0.087	0.064	0.037	0.22	0.17	0.12	0.049	0.2	0.16	0.11
所得稅之(支付)退還	-0.29	-0.28	-0.001	-0.66	-0.65	-0.33	-0.002	-0.34	-0.33	-0.096
營業活動之收現類別合計	-	-	-	1.6	-	-	-	1.62	-	-
營業活動之淨現金流入(出)	1.6	0.62	0.51	1.6	2.12	2.94	1.72	1.62	0.2	0.59
投資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	0.89	-0.21	-0.21	0.93	-0.061	0.8	0.25	1.21	0.12	0.24
待出售非流動資產(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	1.58	-	-
固定資產(增加)減少	-0.19	-0.079	-0.044	-0.54	-0.47	-0.42	-0.12	-0.18	-0.16	-0.11
無形資產(增加)減少	0	0	0	-0.007	-0.004	-0.004	-0.004	-0.064	-0.03	-0.016
投資活動之淨現金流入(出)	0.7	-0.29	-0.26	0.39	-0.54	0.37	0.13	2.55	-0.072	0.11
融資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
租賃本金增加(減少)	-0.006	-0.002	-0.001	-0.011	-0.01	-0.007	-0.004	0	0	0
存入保證金增加(減少)	-0.004	-0.004	-0.004	-0.014	-0.014	0	0	0.001	0.001	0
發放現金股利	-2.23	-	-	-2.41	-2.41	-	-	-1.87	-1.87	-
收取(支付)之利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他融資活動	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-2.24	-0.006	-0.005	-2.43	-2.43	-0.007	-0.003	-1.87	-1.87	0
其他影響現金流量之活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
匯率變動影響數	-0.014	-0.13	-0.035	-0.36	-0.17	0.064	0.15	-0.14	-0.21	0.1
現金流量總計	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.041	0.2	0.22	-0.8	-1.01	3.37	1.99	2.15	-1.95	0.81
期初現金及約當現金餘額	9.18	12.79	12.79	13.6	11.54	13.6	13.6	11.44	11.44	11.44
期末現金及約當現金餘額	9.22	13	13.01	12.79	10.52	16.97	15.58	13.6	9.49	12.25
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