(6201)亞弘電 2020年第1季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

6201 亞弘電累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
本期淨利(淨損)	0.21	3	2.67	1.68	0.6	3.37	1.77	0.81	0.17	2.62
繼續營業單位淨利(淨損)	0.21	3	2.67	1.68	0.6	3.37	1.77	0.81	0.17	2.62
折舊費用	0.12	0.51	0.38	0.26	0.13	0.56	0.43	0.3	0.14	0.72
攤銷費用	0.006	0.025	0.019	0.012	0.006	0.012	0.006	0.003	0.001	0.006
利息費用提列(迴轉)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001
利息收入	-0.033	-0.21	-0.17	-0.12	-0.054	-0.21	-0.16	-0.11	-0.052	-0.17
處分及報廢固定資產損失(利益)	0	0	0	-0.001	0	0	0	0	-0.001	-0.23
處分待出售非流動資產損失(利益)	-	0	-	-	-	-1.12	-	-	-	0
處分投資損失(利益)	-	0	0	-	-	0.13	0.14	-	-	0
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	0	0	0	-	-0.015	-0.015	-0.015	-	0.015
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.09	0.33	0.24	0.15	0.078	-0.65	0.41	0.17	0.092	0.34
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0	0	0	0	-0.09	0	0	0	0
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
應收票據(增加)減少	0	0	0	0	0	0.004	-0.019	-0.013	-0.008	0.013
應收帳款(增加)減少	1.31	0.43	-0.34	-0.67	0.36	0.87	-2.06	-0.39	1.62	-0.39
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	-	-0.001	-	-	-	0	-	-
存貨(增加)減少	-0.024	-1.03	-0.48	-0.49	0.49	-2.38	-1.66	-1.03	-0.22	0.33
其他流動資產(增加)減少	-0.041	-0.12	-0.14	-0.12	-0.093	1.2	0.96	0.85	1	-0.82
其他營業資產(增加)減少	-0.003	0.023	0.023	0.023	0.018	0.053	0.041	-0.048	-0.08	0.25
營業活動相關之資產淨變動合計	1.24	-0.7	-0.93	-1.26	0.78	-0.34	-2.73	-0.63	2.3	-0.62
應付票據增加(減少)	-0.028	0.016	0.28	0.014	0.004	-0.023	0.001	0.026	0.014	-0.21
應付帳款增加(減少)	-0.71	1.08	2.1	2.66	0.38	-0.35	0.9	0.83	-0.25	-0.19
應付帳款–關係人增加(減少)	-0.2	-1.71	-1.63	-0.012	0.087	-0.12	0.31	-0.33	-1.03	-0.17
合約負債增加(減少)	0.059	-0.042	-0.098	-0.16	-0.12	-0.032	-0.026	0.053	0.11	0
其他應付款增加(減少)	-0.21	0.098	-0.016	0.11	-0.11	-0.2	-0.31	-0.32	-0.36	-0.1
員工福利負債準備增加(減少)	-0.003	-0.017	-0.016	-0.015	-0.014	0.054	-0.032	-0.032	-0.018	-0.057
預收款項增加(減少)	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-0.14
其他流動負債增加(減少)	0.024	-0.022	0.005	-0.018	-0.01	0.032	0.08	0.001	-0.01	-0.019
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.06	-0.59	0.63	2.58	0.21	-0.63	0.92	0.23	-1.54	-0.88
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	0.18	-1.28	-0.3	1.32	0.99	-0.97	-1.81	-0.4	0.76	-1.51
調整項目合計	0.27	-0.96	-0.067	1.47	1.07	-1.62	-1.4	-0.23	0.85	-1.17
營運產生之現金流入(出)	0.48	2.04	2.6	3.15	1.67	1.76	0.37	0.58	1.02	1.45
收取之利息	0.037	0.22	0.17	0.12	0.049	0.2	0.16	0.11	0.052	0.17
所得稅之(支付)退還	-0.001	-0.66	-0.65	-0.33	-0.002	-0.34	-0.33	-0.096	-0.01	-0.73
營業活動之收現類別合計	-	1.6	-	-	-	1.62	-	-	-	0.88
營業活動之淨現金流入(出)	0.51	1.6	2.12	2.94	1.72	1.62	0.2	0.59	1.06	0.88
投資活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-0.21	0.93	0.93	0.8	0.25	1.21	0.12	0.24	0.67	0
無活絡市場之債券投資(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.79
投資性不動產(增加)減少	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-0.011
待出售非流動資產(增加)減少	-	0	-	-	-	1.58	-	-	-	0
固定資產(增加)減少	-0.044	-0.54	-0.47	-0.42	-0.12	-0.18	-0.16	-0.11	-0.044	0.24
無形資產(增加)減少	0	-0.007	-0.004	-0.004	-0.004	-0.064	-0.03	-0.016	0	-0.011
投資活動之淨現金流入(出)	-0.26	0.39	0.46	0.37	0.13	2.55	-0.072	0.11	0.62	-0.57
融資活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.084
租賃本金增加(減少)	-0.001	-0.011	-0.01	-0.007	-0.004	0	0	0	0	-
存入保證金增加(減少)	-0.004	-0.014	-0.014	0	0	0.001	0.001	0	0	0.018
發放現金股利	-	-2.41	-2.41	-	-	-1.87	-1.87	-	-	-2.68
收取(支付)之利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.001
其他融資活動	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-0.005	-2.43	-2.43	-0.007	-0.003	-1.87	-1.87	0	0	-2.74
其他影響現金流量之活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
匯率變動影響數	-0.035	-0.36	-0.17	0.064	0.15	-0.14	-0.21	0.1	0.13	-0.076
現金流量總計	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	0.22	-0.8	-0.02	3.37	1.99	2.15	-1.95	0.81	1.82	-2.51
期初現金及約當現金餘額	12.79	13.6	13.6	13.6	13.6	11.44	11.44	11.44	11.44	13.96
期末現金及約當現金餘額	13.01	12.79	13.58	16.97	15.58	13.6	9.49	12.25	13.26	11.44
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