* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

5907 大洋-KY 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q4

營業活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期淨利(淨損)	-2.34	-1.86	-1.02	9.29	5.16	4.65	3.04	7.6	5.55	5.18
繼續營業單位淨利(淨損)	-2.34	-1.86	-1.02	9.29	5.16	4.65	3.04	7.6	5.55	5.18
折舊費用	11.54	7.71	3.9	16.04	12.25	8.3	4.14	5.34	4.06	2.73
攤銷費用	0.036	0.025	0.013	0.077	0.064	0.037	0.016	0.08	0.061	0.044
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.14	0.15	-	-0.19	0	0	-	0.19	0.19	0.19
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.47	-0.27	-0.08	-0.51	-0.39	-0.3	-0.2	-0.33	-0.16	-0.055
利息費用提列(迴轉)數	4.25	2.87	1.45	6.5	4.98	3.42	1.71	1.48	0.99	0.65
利息收入	-0.21	-0.13	-0.076	-0.56	-0.5	-0.4	-0.2	-0.64	-0.47	-0.33
股利收入	-0.028	-0.028	-	-0.029	-0.029	-0.029	-	-0.028	-0.028	-0.028
股份基礎給付酬勞成本	0.016	0.01	0.005	0.013	0.31	0.31	0	0	0	0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-	-	-	0	-	-	-	0.12	0.083	0.076
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.007	0.003	0.002	0.18	0.11	0.025	0.02	0.12	0.093	0.038
非金融資產減損損失(迴轉利益)	0.12	0.13	0.1	0.19	0.01	-0.075	-0.05	2.67	0.9	0.91
其他項目	-2.29	-2	-1.67	0	0	0	0	1.69	1.12	0.29
不影響現金流量之收益費損項目合計	13.11	8.47	3.65	21.72	16.81	11.29	5.45	10.69	6.84	4.51
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.38	0.28	0.16	0.59	0.46	0.33	0.18	0.54	0.34	0.21
應收帳款(增加)減少	-0.68	-1.08	0.15	1.91	2.5	1.55	1.33	-0.49	2.14	1.69
其他應收款(增加)減少	0.32	0.36	0.1	-0.38	-0.3	-0.11	-0.23	0.2	0.046	-0.11
存貨(增加)減少	-0.56	0.26	-0.33	-0.39	-0.39	0.25	-0.016	-0.53	-0.091	0.14
預付款項(增加)減少	0.43	-0.096	-0.21	-0.12	-0.3	-0.76	-0.04	-0.11	0.31	-0.11
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.099	-0.27	-0.13	1.61	1.97	1.27	1.22	-0.39	2.75	1.83
應付帳款增加(減少)	-12.83	-13.4	-14.34	-4.9	-17.9	-15.15	-9.62	-4.43	-19.16	-16.68
合約負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	-
其他應付款增加(減少)	0.099	-0.19	0.081	-0.84	-0.84	-1.27	-1.92	1.01	-0.5	-0.12
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-
其他營業負債增加(減少)	-	-	-	0	-	-	-	-0.98	-0.76	-0.51
營業活動相關之負債淨變動合計	-12.73	-13.6	-14.26	-5.73	-18.74	-16.42	-11.54	-4.41	-19.97	-17.31
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-12.83	-13.87	-14.39	-4.13	-16.77	-15.15	-10.32	-4.8	-17.22	-15.48
調整項目合計	0.28	-5.39	-10.74	17.59	0.036	-3.86	-4.88	5.9	-10.38	-10.97
營運產生之現金流入(出)	-2.06	-7.25	-11.76	26.88	5.2	0.79	-1.84	13.49	-4.83	-5.79
收取之利息	0.16	0.1	0.06	0.61	0.66	0.46	0.33	0.49	0.43	0.33
收取之股利	0.028	0.028	-	0.029	0.029	0.029	-	0.028	0.028	0.028
支付之利息	-4.25	-2.88	-1.45	-6.53	-4.99	-3.43	-1.72	-1.48	-1	-0.67
所得稅之(支付)退還	-1.82	-1.48	-1.25	-4.02	-3.13	-2.34	-1.25	-3.43	-2.95	-2.09
營業活動之淨現金流入(出)	-7.94	-11.48	-14.4	16.97	-2.23	-4.49	-4.48	9.1	-8.31	-8.18
投資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	0	0	0	2.28	2.29	-0.21	-0.21	-2.18	-2.17	0
應收款項(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	0.17	0.17	0.14
其他應收款(增加)減少	0	-	-	2.24	0.45	-	-	0	0	-
固定資產(增加)減少	-1.59	-0.72	-0.49	-8.01	-4.46	-2.66	-1.07	-7.3	-6.04	-4.53
無形資產(增加)減少	-0.003	-0.002	-0.001	-0.13	-0.16	-0.11	-0.036	-0.2	-0.16	-0.075
存出保證金(增加)減少	0.24	-0.007	-0.011	0.03	0.019	0.02	0.02	-0.1	-0.1	0.084
預付工程及設備款(增加)減少	0	-	-	0	-2.09	-	-	-0.69	-2.31	-2.33
其他金融資產(增加)減少	0.2	0.13	-0.001	-0.12	-0.088	-0.12	-0.038	0.042	-1.11	-0.84
其他非流動資產(增加)減少	0.12	0.12	0.12	0	0	0	0	0.068	-	-
其他投資活動	-	-	-	0	-	-	-	-0.08	-0.1	-0.07
投資活動之淨現金流入(出)	-1.02	-0.48	-0.38	-3.71	-4.04	-3.08	-1.34	-10.26	-11.82	-7.62
融資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
短期借款增加(減少)	1.86	1.56	2.86	4.27	1.06	-0.96	-0.21	7.67	7.04	2.64
長期借款增加(減少)	3.49	-0.45	-0.99	-8.4	-2.26	-1.29	-0.48	-16.26	-14.96	-15.86
租賃本金增加(減少)	-6.29	-0.89	-0.51	-8.35	-6.53	-3.74	-1.87	0	0	0
存入保證金增加(減少)	-0.5	-0.34	-0.13	0.039	0.039	-0.083	-0.11	0.71	0.66	0.24
員工購買庫藏股	0	0	-	0.47	0.31	0.3	-	0	0	0
發放現金股利	-4.3	-	-	-3.31	-3.31	-	-	-2.27	-2.27	-
融資活動之淨現金流入(出)	-5.75	-0.12	1.23	-15.29	-10.69	-5.76	-2.67	-10.16	-9.53	-12.98
其他影響現金流量之活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
匯率變動影響數	-0.5	-1.17	-0.32	-1.95	-0.48	0.59	1.08	-0.7	-0.71	0.48
現金流量總計	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-15.21	-13.24	-13.87	-3.98	-17.44	-12.76	-7.41	-12.03	-30.37	-28.3
期初現金及約當現金餘額	46.41	46.41	46.41	50.4	50.4	50.4	50.4	62.42	62.42	62.42
期末現金及約當現金餘額	31.21	33.17	32.54	46.41	32.96	37.64	42.98	50.4	32.05	34.12
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