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 * 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報,例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表,並非各上市櫃公司公布的正規財報,故資料僅供參考,請使用者自行斟酌使用。

5236 凌陽創新科技 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)
   
營業活動2020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q22015Q4
本期淨利(淨損)1.71.650.740.720.330.0050.050.320.140.039
繼續營業單位淨利(淨損)1.71.650.740.720.330.0050.050.320.140.039
折舊費用0.0420.0790.0390.0120.0060.0140.0070.0280.0150.049
攤銷費用0.0070.0090.0050.0060.0030.0120.0090.0260.0150.04
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)-0.004-0.037-0.03-0.083-0.05200---
利息費用提列(迴轉)數0.0020.0060.0020.00200.00100.00100.001
利息收入-0.032-0.054-0.021-0.042-0.021-0.038-0.02-0.051-0.025-0.055
股份基礎給付酬勞成本-----0.0010.0010.0070.0040.012
處分及報廢固定資產損失(利益)0-0-------0.003
處分無形資產損失(利益)-------0.0030.0030
處分投資損失(利益)------0.002-0.001-0.001-0.001-0.048
金融資產減損損失(迴轉利益)-0-0------
非金融資產減損損失(迴轉利益)-0-0.0070.00700---
未實現外幣兌換損失(利益)0.001-0.011-0.010.017-0.011-0.06-0.017-0.056-0.0270.002
其他項目0-0--0.150.0750.150.0750.15
不影響現金流量之收益費損項目合計0.017-0.006-0.017-0.081-0.0680.0810.0540.110.0580.15
應收帳款(增加)減少-1.10.002-0.29-0.14-0.390.170.26-0.20.110.2
其他應收款(增加)減少0.024-0.0020.016-0.0140.0080.018-0.0090.0020.008-
存貨(增加)減少-1.20.220.15-0.350.150.07-0.530.460.220.069
其他流動資產(增加)減少-0.130.005-0.039-0.0090.0190.007-0.045-0.001-0.0470.047
營業活動相關之資產淨變動合計-2.410.23-0.16-0.51-0.210.27-0.320.260.290.32
應付帳款增加(減少)1.65-0.250.290.0370.23-0.39-0.310.560.0060.033
合約負債增加(減少)0.008-0.002-0.0060.0050.0100---
其他應付款增加(減少)0.0850.26-0.0090.30.0310.15-0.0340.1-0.053-
負債準備增加(減少)------0.011-0.0080.0110.006-0.04
員工福利負債準備增加(減少)-0.001-0.037-0.001-0.01900.0010.001-0.00100.003
其他流動負債增加(減少)0.0070.048-0.0610.0610.0130.0010.0050.0040.004-0.12
其他營業負債增加(減少)0.0440.0240.0190.0180.009-0.0080.0010.0080.0040.001
營業活動相關之負債淨變動合計1.80.040.230.40.3-0.26-0.340.68-0.034-0.13
營業活動相關之資產及負債淨變動合計-0.610.270.077-0.110.0850.009-0.660.940.260.19
調整項目合計-0.590.260.061-0.190.0170.09-0.611.050.320.34
營運產生之現金流入(出)1.111.910.80.520.350.095-0.561.370.460.38
收取之利息0.0320.0540.0210.0420.0210.0380.020.050.0250.055
支付之利息-0.002-0.006-0.002-0.0020-0.0010-0.0010-0.001
所得稅之(支付)退還-0.19-0.19-0.12-0.02-0.002-0.059-0.040.00400
營業活動之淨現金流入(出)0.951.780.70.540.370.073-0.581.430.480.43
投資活動2020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q22015Q4
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少-0.091.241.05-0.72-0.600---
備供出售金融資產(增加)減少------0.34-0.34-1.03-0.73-0.052
固定資產(增加)減少-0.005-0.022-0.002-0.012-0.002-0.026-0.006-0.007-0.002-0.003
無形資產(增加)減少-0.024-0.0120-0.012--0.003--0.019-0.019-0.004
存出保證金(增加)減少-0-0---0.0070.0070
其他金融資產(增加)減少-0-0.006-0-0-0
投資活動之淨現金流入(出)-0.121.211.05-0.74-0.6-0.36-0.34-1.05-0.74-0.06
融資活動2020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q22015Q4
租賃本金增加(減少)-0.034-0.066-0.03200-----
存入保證金增加(減少)0-0.035-0.0350000.0120.059-0.004-0.09
發放現金股利--0.51-0--0.51-0--
融資活動之淨現金流入(出)-0.034-0.62-0.06700-0.510.0120.059-0.004-0.09
其他影響現金流量之活動2020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q22015Q4
匯率變動影響數-0.0110.010.01-0.0180.0150.0690.0080.0370.026-
現金流量總計2020Q22019Q42019Q22018Q42018Q22017Q42017Q22016Q42016Q22015Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數0.792.381.7-0.21-0.22-0.74-0.90.48-0.240.28
期初現金及約當現金餘額7.385.015.015.225.225.955.955.485.485.2
期末現金及約當現金餘額8.177.386.75.0155.225.055.955.245.48
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