(3511)矽瑪 2019年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3511 矽瑪累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
本期淨利(淨損)	1.64	0.93	0.34	0.69	0.14	-0.24	-0.25	-1.3	-0.58	-0.49
繼續營業單位淨利(淨損)	1.64	0.93	0.34	0.69	0.14	-0.24	-0.25	-1.3	-0.58	-0.49
折舊費用	0.6	0.4	0.2	0.51	0.38	0.3	0.15	0.62	0.48	0.32
攤銷費用	0.023	0.017	0.008	0.036	0.027	0.018	0.009	0.067	0.051	0.035
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0	0	0	0	0	-0.001	0.041	0.037	0.032
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利息費用提列(迴轉)數	0.033	0.022	0.011	0.028	0.02	0.011	0.004	0.025	0.023	0.014
利息收入	-0.008	-0.007	-0.003	-0.006	-0.004	-0.003	-0.001	-0.006	-0.004	-0.003
股份基礎給付酬勞成本	0.081	-	-	0	0	-	-	0.029	0.029	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.019	0.012	0.006	0.014	0.008	0.003	-	-	-	-
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.007	0	0	-0.003	-0.004	-0.005	-0.004	0.003	0	0
固定資產轉列費用(收入)數	0.035	0.009	0.002	0.009	0.019	0.018	0.001	0.051	0	0
金融資產減損損失(迴轉利益)	0.047	0.031	0.015	0	-	-	-	0.11	-	-
非金融資產減損損失(迴轉利益)	-	-	-	0.023	-	-0.042	-0.021	0.37	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.83	0.48	0.24	0.61	0.45	0.3	0.14	1.32	0.61	0.39
應收票據(增加)減少	-0.001	-0.001	0	0	0	0	0	0.029	0.026	0.028
應收帳款(增加)減少	-1.01	-0.42	0.39	-0.44	-0.9	0.11	0.71	0.004	0.089	0.34
其他應收款(增加)減少	0.13	0.089	0.14	0.036	0.02	-0.002	-0.02	0.073	0.037	0.036
存貨(增加)減少	0.4	0.15	0.11	-0.29	-0.22	-0.14	-0.023	-0.16	0.066	-0.07
預付費用(增加)減少	-0.017	-0.021	-0.032	0.012	-0.095	-0.085	-0.073	0.009	-0.015	0.037
其他流動資產(增加)減少	-0.006	-0.005	0.006	0.003	-0.01	-0.02	-0.027	0.011	0.001	0
營業活動相關之資產淨變動合計	-0.5	-0.21	0.61	-0.68	-1.21	-0.14	0.57	-0.035	0.2	0.37
應付票據增加(減少)	0	-	0	-	0	-	-	-	0.001	-
應付帳款增加(減少)	0.048	0.073	-0.13	-0.008	0.35	0.021	-0.1	-0.032	-0.19	-0.12
合約負債增加(減少)	0.17	0.048	-0.028	-0.015	0.053	-0.059	0.059	-	-	-
其他應付款增加(減少)	0.02	-0.1	-0.26	0.2	0.19	0.006	0.002	-0.29	-0.37	-0.35
其他流動負債增加(減少)	0.014	0.008	0.006	0.11	0.11	0.081	-0.11	0.098	0.017	0.022
營業活動相關之負債淨變動合計	0.26	0.027	-0.42	0.28	0.7	0.049	-0.16	-0.23	-0.54	-0.45
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.25	-0.18	0.19	-0.4	-0.51	-0.088	0.41	-0.26	-0.34	-0.083
調整項目合計	0.59	0.3	0.43	0.21	-0.061	0.22	0.55	1.05	0.27	0.31
營運產生之現金流入(出)	2.22	1.22	0.77	0.9	0.082	-0.029	0.3	-0.25	-0.31	-0.18
收取之利息	0.008	0.007	0.003	0.006	0.004	0.003	0.001	0.006	0.004	0.003
支付之利息	-0.02	-0.013	-0.006	-0.028	-0.02	-0.011	-0.004	-0.025	-0.023	-0.014
所得稅之(支付)退還	-0.14	-0.14	-	0	0	0	0	-0.053	-0.048	-0.048
營業活動之淨現金流入(出)	2.07	1.08	0.76	0.87	0.066	-0.037	0.3	-0.32	-0.37	-0.23
投資活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-	-	-0.046	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	0	0	-	-0.15	-0.15	-0.15	-	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.25	-0.17	-0.085	-0.49	-0.37	-0.27	-0.14	-0.51	-0.39	-0.3
無形資產(增加)減少	-0.012	-0.012	-0.006	-0.027	-0.018	-0.013	-0.003	-0.028	-0.025	-0.025
存出保證金(增加)減少	-0.012	-0.013	0	0.001	0.001	0.002	0.002	0.009	0.005	0.001
投資活動之淨現金流入(出)	-0.27	-0.2	-0.14	-0.67	-0.54	-0.43	-0.14	-0.53	-0.41	-0.32
融資活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
短期借款增加(減少)	0	0.57	0.46	-0.07	0.61	0.68	0.58	-0.9	-0.9	-0.055
租賃本金增加(減少)	-0.2	-0.14	-0.065	-	-	-	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	-	-	-	0	0	-	-	-	0.003	-
其他非流動負債增加(減少)	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0	0
現金增資(減資)	1.47	-	-	0	0	-	-	0.84	0.84	-
融資活動之淨現金流入(出)	1.26	0.43	0.4	-0.07	0.61	0.68	0.58	-0.055	-0.054	-0.055
其他影響現金流量之活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
匯率變動影響數	-0.02	-0.02	-0.029	0.021	0.036	0	-0.16	-0.039	-0.036	-0.029
現金流量總計	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	3.04	1.29	0.99	0.16	0.18	0.22	0.59	-0.94	-0.87	-0.64
期初現金及約當現金餘額	1.73	1.73	1.73	1.57	1.57	1.57	1.57	2.51	2.51	2.51
期末現金及約當現金餘額	4.77	3.02	2.72	1.73	1.75	1.79	2.16	1.57	1.64	1.87
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