* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3481 群創 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42004Q4

營業活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
本期淨利(淨損)	25.57	-76.32	-92.32	-49.6	-165.3	-98.53	-63.97	-36.32	65.69	74.99
繼續營業單位淨利(淨損)	25.57	-76.32	-92.32	-49.6	-165.3	-98.53	-63.97	-36.32	65.69	74.99
折舊費用	353.7	264.3	175.3	87.32	348.8	262.8	174.8	87.1	353.9	267.9
攤銷費用	1.99	1.54	1.07	0.54	2.5	1.92	1.31	0.67	4.92	4.18
呆帳費用提列(轉列收入)數	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-2.68	-2.86	-4.72	-11.45	-13.4	-15.15	-7.22	-5.58	3.01	5.04
利息費用提列(迴轉)數	10.27	7.61	5.17	2.63	10.32	7.97	5.34	2.71	5.67	3.69
利息收入	-3.83	-3.25	-2.72	-1.49	-10.3	-8.57	-6.82	-3.38	-9.91	-6.56
股利收入	-1.99	-1.99	-1.03	-	-1.24	-1.24	-1.1	-	-2.37	-2.35
股份基礎給付酬勞成本	3.96	3.88	-	-	0	0	-	-	-	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-1.77	-1.38	-0.67	-0.34	-3.07	-2.77	-2.04	-1.32	-4.44	-2.91
處分及報廢固定資產損失(利益)	-0.077	0.99	0.075	-0.023	2.2	1.07	0.87	0.017	2.68	2.05
處分投資損失(利益)	0	0	0	0	-0.21	-0.21	-0.1	-0.1	-0.01	-0.011
未實現外幣兌換損失(利益)	-2.51	-1.72	-0.18	-1.73	0.61	-1.71	-0.9	-1.74	1.5	0.68
其他項目	0	0	0	-	-0.01	-0.005	-0.005	-	0	0
不影響現金流量之收益費損項目合計	357.1	267.1	172.3	75.46	336.2	244.1	164.1	78.38	355.9	271.7
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-7.54	-4.64	-1.08	1.2	4.37	5.81	2.37	3.77	-0.23	6.45
應收帳款(增加)減少	-102.3	-123	-12.79	64.97	51.82	0.83	10.96	73.39	-15.15	-26.81
應收帳款–關係人(增加)減少	2.64	-2.56	1.3	5	19.73	16.88	9.94	14.14	132.8	135.4
其他應收款(增加)減少	6.6	-3.09	-5.16	-2.66	5.83	3.28	6.41	2.93	-2.14	-2.18
存貨(增加)減少	-4.26	-13.95	-49.77	-50.02	4.18	-31.96	-32.55	-19.06	-5.98	-26.74
預付費用(增加)減少	2.19	5.91	8.6	5.09	-27.74	-31.7	-31.55	-6.69	-5.05	-6.67
其他流動資產(增加)減少	-0.34	0.66	0.56	0.61	0.35	0.32	-0.85	0.17	-0.56	0.039
營業活動相關之資產淨變動合計	-103	-140.7	-58.35	24.19	58.53	-36.53	-35.26	68.67	103.7	79.46
應付帳款增加(減少)	-15.94	65.87	40.2	-50.75	-46.96	-46.46	-48.59	-40.18	14.74	4.44
應付帳款–關係人增加(減少)	-20.64	-15.72	-17.48	-5.8	11.33	5.36	16.48	-3.12	0.87	0.097
其他應付款增加(減少)	-2.25	-22.49	-15.95	-18.33	-24.68	-32.07	-19.98	-26.53	-17.56	-35.59
負債準備增加(減少)	-6.23	-2.02	2.26	3.66	-0.07	-1.15	5.67	3.47	13.22	8.77
其他流動負債增加(減少)	5.62	-2.79	-5.09	-0.94	5.73	7.58	1.49	1.25	3.71	-7.5
其他營業負債增加(減少)	-0.49	-0.55	-0.44	-0.25	-0.033	0.2	0.29	-0.14	-0.79	0.11
營業活動相關之負債淨變動合計	-39.94	22.31	3.5	-72.41	-54.68	-66.53	-44.64	-65.25	14.2	-29.67
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-143	-118.4	-54.85	-48.22	3.85	-103.1	-79.9	3.41	117.9	49.79
調整項目合計	214.1	148.7	117.4	27.24	340	141	84.21	81.79	473.8	321.5
營運產生之現金流入(出)	239.7	72.43	25.13	-22.36	174.8	42.52	20.24	45.48	539.5	396.5
所得稅之(支付)退還	-15.63	-13.63	-12.05	-9.49	-36.43	-31.86	-29.29	-6.57	-13.68	-11.95
營業活動之淨現金流入(出)	224	58.79	13.09	-31.84	138.4	10.65	-9.05	38.91	525.8	384.6
投資活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	8.59	-3.06	-2.19	-2.19	-1.13	-1.13	-1.13	-1.49	-1.73	-1.42
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	2.71	2.11	0.035	-	-1.46	-1.47	-0.22	-	-15.69	-15.69
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-229.9	-22.33	-	67.18	0	0	-	184.4	-515.9	-189.7
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0	11.53	-	316.6	350.5	211.9	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.65	-0.65
子公司之(收購)處分	0	0	-	-	3.31	3.31	-	-	0	-
固定資產(增加)減少	-204.2	-156.7	-109.5	-64.71	-247.7	-202.7	-152.4	-67.64	-466.7	-348.9
無形資產(增加)減少	-0.26	-0.2	-0.12	-0.056	-0.5	-0.34	-0.28	-0.2	-0.73	-0.64
存出保證金(增加)減少	-4.47	-4.79	-4.72	-	0.56	-4.01	-3.14	-	-	-
其他金融資產(增加)減少	-	-	-	-4.68	-	-	-	-0.003	-3.76	-2.99
其他非流動資產(增加)減少	-	-	-	0.001	-	-	-	-4.61	0.068	-0.13
收取之利息	3.92	3.49	2.73	1.37	10.95	9.19	7.47	3.55	9.29	6.44
收取之股利	4.21	1.99	1.03	-	6.94	1.27	0.13	-	5.46	2.35
投資活動之淨現金流入(出)	-419.3	-179.5	-101.2	-3.08	87.59	154.6	62.39	114	-990.4	-551.3
融資活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
短期借款增加(減少)	-	-	52	17	-	-	0	0	-	-
公司債之發行(償還)	89.01	89.01	89.01	89.01	0	0	0	0	-	-
長期借款增加(減少)	39.54	-22.8	-107.6	-54.96	-157.3	-104.6	-49.8	-54.8	230.4	-24.6
租賃本金增加(減少)	-3.09	-3.03	-2.26	-1.12	-4.64	-3.45	-2.35	-1.17	0	0
庫藏股之(買回)賣出	0	0	-	-	-23	-10.29	-	-	0	0
員工購買庫藏股	2.79	2.79	-	-	0	0	-	-	-	-
發放現金股利	-0.032	-0.032	-	-	-5.97	-5.97	-	-	-79.62	-79.62
收取(支付)之利息	-6.76	-5.18	-3.73	-1.97	-9.86	-7.64	-5.15	-2.68	-4.73	-3.24
其他融資活動	-9.61	-9.62	0.002	0.001	0	0	0	0	0	-
融資活動之淨現金流入(出)	111.8	51.14	27.4	47.95	-200.7	-132	-57.3	-58.65	146.1	-107.5
其他影響現金流量之活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
匯率變動影響數	1.45	-3.98	-9.5	-1.48	-16.36	-3.32	6.61	7.79	-2.9	-6.75
現金流量總計	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	-82.01	-73.51	-70.24	11.55	8.86	29.94	2.65	102.1	-321.4	-281
期初現金及約當現金餘額	347.3	347.3	347.3	347.3	338.5	338.5	338.5	338.5	659.9	659.9
期末現金及約當現金餘額	265.3	273.8	277.1	358.9	347.3	368.4	341.1	440.6	338.5	378.9
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