(3067)全域 2020年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

3067 全域累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期淨利(淨損)	-0.15	-0.13	-0.081	-0.14	-0.15	-0.22	-0.21	-0.27	-0.19	-0.22
繼續營業單位淨利(淨損)	-0.15	-0.13	-0.081	-0.14	-0.15	-0.22	-0.21	-0.27	-0.19	-0.22
折舊費用	0.047	0.032	0.016	0.041	0.031	0.021	0.011	0.045	0.035	0.024
攤銷費用	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0	0
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.018	0.006	0.005	0.009	0.008	0.002	0.002	-0.006	-0.009	-0.009
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.007	0.007	0.014	-0.011	-0.007	-0.005	-0.006	0.022	0	-0.001
利息費用提列(迴轉)數	0.002	0.001	0.001	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001
利息收入	-0.005	-0.004	-0.002	-0.007	-0.005	-0.003	-0.002	-0.01	-0.007	-0.005
固定資產轉列費用(收入)數	0.001	0.001	-	-	0	0	-	0	-	-
其他項目	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.072	0.046	0.035	0.034	0.029	0.016	0.006	0.053	0.02	0.01
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.042	0.03	0.03	0.044	0.04	0.04	0.04	-0.081	-0.05	-0.05
應收票據(增加)減少	-0.007	-0.002	-0.003	0.006	0.002	0.006	0.005	0.003	0.009	0.009
應收帳款(增加)減少	-0.035	0.008	-0.002	0.2	0.21	0.19	0.21	-0.094	0.093	0.088
存貨(增加)減少	0.062	0.018	-0.005	0.27	0.22	0.16	0.077	0.15	-0.036	-0.13
預付款項(增加)減少	-0.001	0.001	0.002	0.035	0.019	0.014	0.023	0.003	0.01	0.007
其他流動資產(增加)減少	0	-0.001	0.001	0	0.006	-0.003	0.003	0.033	-0.003	-0.002
營業活動相關之資產淨變動合計	0.062	0.054	0.023	0.56	0.49	0.4	0.35	0.015	0.024	-0.08
應付票據增加(減少)	0	-0.002	-0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.006	-0.007	-0.003
應付帳款增加(減少)	-0.022	-0.018	0.009	-0.074	-0.06	-0.021	-0.081	-0.36	-0.15	-0.13
合約負債增加(減少)	-0.035	0.006	-0.043	-0.007	0.004	-0.032	0.018	-0.087	-0.041	0.11
其他應付款增加(減少)	-0.009	-0.01	-0.003	-0.029	-0.029	-0.017	-0.016	-0.041	-0.02	-0.025
員工福利負債準備增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	-0.001	0	0
其他流動負債增加(減少)	0	0	0	-0.001	-0.001	0.001	0	-0.001	0	0.001
營業活動相關之負債淨變動合計	-0.066	-0.023	-0.039	-0.11	-0.084	-0.07	-0.08	-0.5	-0.22	-0.041
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-0.004	0.031	-0.016	0.45	0.41	0.33	0.28	-0.49	-0.2	-0.12
調整項目合計	0.068	0.077	0.019	0.49	0.44	0.35	0.28	-0.43	-0.18	-0.11
營運產生之現金流入(出)	-0.08	-0.05	-0.062	0.35	0.29	0.13	0.067	-0.7	-0.36	-0.33
收取之利息	0.005	0.004	0.002	0.007	0.005	0.003	0.002	0.01	0.007	0.005
支付之利息	-0.002	-0.001	-0.001	0	0	0	0	-0.001	-0.001	-0.001
營業活動之淨現金流入(出)	-0.076	-0.048	-0.06	0.35	0.29	0.13	0.068	-0.69	-0.36	-0.32
投資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
固定資產(增加)減少	-0.012	-0.013	-0.005	-0.008	-0.007	-0.004	-0.002	-0.02	-0.016	-0.007
無形資產(增加)減少	-	-	-	0	-	-	-	-0.007	-0.007	-
存出保證金(增加)減少	-0.004	-0.004	-0.006	0.018	0.018	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001
預付工程及設備款(增加)減少	0	0.001	0.001	0	0	0	0	-0.004	0	0
投資活動之淨現金流入(出)	-0.016	-0.015	-0.009	0.01	0.011	-0.001	0.001	-0.029	-0.022	-0.006
融資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
租賃本金增加(減少)	-0.022	-0.014	-0.005	-	0	0	0	-	-	-
存入保證金增加(減少)	-0.002	-0.002	-0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0	0
其他融資活動	-	-	-	0	-	-	-	0.005	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-0.024	-0.016	-0.007	0.001	0.002	0.002	0.002	0.009	0	0
其他影響現金流量之活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
匯率變動影響數	0	-0.005	-0.004	-0.043	-0.041	0.016	0.037	-0.033	-0.049	0.009
現金流量總計	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-0.12	-0.084	-0.08	0.32	0.26	0.15	0.11	-0.75	-0.43	-0.32
期初現金及約當現金餘額	0.44	0.44	0.44	0.12	0.12	0.12	0.12	0.87	0.87	0.87
期末現金及約當現金餘額	0.32	0.36	0.36	0.44	0.38	0.27	0.23	0.12	0.44	0.54
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