(2546)根基 2020年第3季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2546 根基累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期淨利(淨損)	5.47	3.93	1.12	5	4.44	3.26	1.43	5.17	3.93	2.18
繼續營業單位淨利(淨損)	5.47	3.93	1.12	5	4.44	3.26	1.43	5.17	3.93	2.18
折舊費用	0.072	0.027	0.007	0.009	0.007	0.005	0.002	0.008	0.006	0.004
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.11	0.11	-	-	0	0	-	-	-	-
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.11	0.088	0.14	-0.07	-0.031	-0.028	-0.018	0.065	0.004	-0.024
利息費用提列(迴轉)數	0.021	0.013	0.006	0.021	0.009	0.001	0	0.02	0.017	0.015
利息收入	-0.06	-0.045	-0.02	-0.063	-0.042	-0.024	-0.008	-0.14	-0.13	-0.016
股利收入	-0.18	-0.004	-	-0.13	-0.13	-0.003	-	-0.077	-0.077	-0.023
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.005	0.002	0.003	0	0.004	0.003	0.002	0	0.011	0
逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0.002
不影響現金流量之收益費損項目合計	0.072	0.19	0.14	-0.23	-0.18	-0.047	-0.021	-0.12	-0.16	-0.041
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.24	0.24	0.24	0.001	0	0	0	0.003	0.003	0.003
應收票據(增加)減少	-	0	-	0	-	-0.001	-	0	-	0
應收票據–關係人(增加)減少	-7.89	-0.33	-0.37	6.12	5.92	8.91	6.78	-13.93	-13.56	-10.78
應收帳款(增加)減少	7.15	-2.39	3.72	-3.7	4.69	4.7	3.28	-1.08	-0.21	3.27
應收帳款–關係人(增加)減少	1.48	0.13	0.064	1.11	-4.04	1.87	0.74	2.57	1.31	4.87
合約資產(增加)減少	-5.5	-5.12	-3.33	-3.85	-7	-6.22	-3.17	2.8	0.75	2.29
預付款項(增加)減少	0.96	0.66	0.25	-0.27	-1.74	-0.069	0.29	0.22	0.22	0.37
其他流動資產(增加)減少	0.066	0	-0.029	-0.018	-0.14	-0.033	-0.017	-0.044	-0.018	-0.089
其他金融資產(增加)減少	0.4	-0.46	-0.38	0.99	1.4	0.79	0.44	-0.097	-0.23	0.24
其他營業資產(增加)減少	0.001	0.001	0.001	-0.014	0	0	0	0	-	-
營業活動相關之資產淨變動合計	-3.1	-7.27	0.16	0.36	-0.91	9.96	8.35	-9.56	-11.73	0.16
應付票據增加(減少)	1.75	0.71	-0.065	-0.33	5.05	-0.77	-0.81	0.77	0.86	0.32
應付帳款增加(減少)	-3.74	2.51	0.088	9.43	6.91	1.96	-0.5	2.31	5.54	-0.069
合約負債增加(減少)	9.41	4.57	5.38	0.27	-3.11	-0.66	-1.52	0.19	-2.66	-2.61
其他應付款增加(減少)	-0.64	-0.66	-1.06	0.12	-0.53	-0.65	-0.93	0.073	-0.64	-0.66
負債準備增加(減少)	-0.024	-	-0.006	0.23	0.2	-	0.011	0.2	0.14	-
員工福利負債準備增加(減少)	0	0	0	0.009	0	0	0	-0.006	0	0
其他流動負債增加(減少)	-0.15	0.53	-0.047	-0.043	-0.11	-0.2	-0.2	0.016	-0.19	0.1
其他金融負債增加(減少)	-	-0.01	-	-	-	0.13	-	-	-	-0.17
其他營業負債增加(減少)	0.008	0.003	0.003	-0.013	-0.013	-0.012	0	0.012	0.012	0
營業活動相關之負債淨變動合計	6.62	7.66	4.29	9.68	8.38	-0.2	-3.95	3.57	3.07	-3.08
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	3.52	0.38	4.45	10.04	7.47	9.76	4.41	-5.99	-8.66	-2.92
調整項目合計	3.59	0.58	4.59	9.81	7.29	9.71	4.39	-6.11	-8.82	-2.96
營運產生之現金流入(出)	9.07	4.51	5.71	14.81	11.73	12.97	5.82	-0.94	-4.9	-0.78
收取之利息	0.064	0.049	0.024	0.058	0.042	0.024	0.009	0.13	0.13	0.015
收取之股利	0.18	0.003	-	0.13	0.13	0.003	-	0.077	0.077	0.003
支付之利息	-0.021	-0.013	-0.006	-0.021	-0.009	-0.001	0	-0.02	-0.017	-0.015
所得稅之(支付)退還	-0.98	-0.49	-0.002	-1.37	-1.37	-0.83	-0.001	-0.67	-0.66	-0.38
營業活動之淨現金流入(出)	8.31	4.06	5.72	13.6	10.53	12.17	5.83	-1.42	-5.37	-1.15
投資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
固定資產(增加)減少	-0.81	-0.55	-0.15	-	0	0	0	-	-	-
其他金融資產(增加)減少	0.006	0.007	0.004	0.013	0.003	-0.001	0	0.029	0.025	0.031
投資活動之淨現金流入(出)	-0.8	-0.55	-0.15	0.013	0.003	-0.001	0	0.029	0.025	0.031
融資活動	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
短期借款增加(減少)	1.5	0	0	1.5	3	0	0	-1.5	-1	-1.5
應付短期票券增加(減少)	0	0	0	0	0	0	0	-0.5	-0.5	-0.5
租賃本金增加(減少)	-0.015	-0.007	-0.003	-0.001	-0.001	0	0	0	0	-
發放現金股利	-3.18	-	-	-3.18	-3.18	-	-	-2.29	-2.29	-
其他融資活動	0	-	-	-	0	-	-	-	0.002	-
融資活動之淨現金流入(出)	-1.7	-0.007	-0.003	-1.68	-0.18	0	0	-4.29	-3.79	-2
現金流量總計	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	5.82	3.51	5.57	11.93	10.35	12.17	5.83	-5.68	-9.13	-3.12
期初現金及約當現金餘額	25.26	25.26	25.26	13.33	13.33	13.33	13.33	19.01	19.01	19.01
期末現金及約當現金餘額	31.08	28.77	30.84	25.26	23.68	25.5	19.16	13.33	9.88	15.89
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