* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2501 國建 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2020Q42020Q32020Q22020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q2

營業活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
本期淨利(淨損)	16.85	4.74	0.63	-2.04	15.7	5.92	5.72	0.74	45.09	35.33
繼續營業單位淨利(淨損)	16.85	4.74	0.63	-2.04	15.7	5.92	5.72	0.74	45.09	35.33
折舊費用	8.88	6.45	4.08	2.03	7.57	5.58	3.7	1.86	4.18	3.34
攤銷費用	0.15	0.1	0.065	0.031	0.12	0.092	0.057	0.03	0.16	0.13
呆帳費用提列(轉列收入)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0.045	0.044
利息費用提列(迴轉)數	2.2	1.26	0.91	0.44	1.41	1.03	0.68	0.34	1.34	1.3
利息收入	-0.031	-0.021	-0.014	-0.006	-0.047	-0.035	-0.013	-0.004	-0.073	-0.023
股利收入	-1.18	-1.18	-1.16	-0.009	-0.97	-0.97	-0.11	0	-1.53	-1.53
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-	-	-	0	-	-	-	0	0.13	0.13
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.092	0.075	0.039	0.035	0.025	0.035	0.031	0.024	0.009	-0.018
固定資產轉列費用(收入)數	0	-	-	-	0.001	-	-	-	0	-
處分無形資產損失(利益)	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	-	-
處分投資性不動產損失(利益)	-	-	-0.082	-	-	-	0	-	-	-
處分投資損失(利益)	-0.87	-0.87	0	0	-0.45	-0.45	-0.45	-0.44	-21.28	-21.28
其他項目	-0.026	-0.026	-0.026	0.082	0	0	1.45	0.44	1.73	0.35
不影響現金流量之收益費損項目合計	9.22	5.79	3.82	2.61	7.66	5.28	5.35	2.24	-15.29	-17.55
應收票據(增加)減少	0.076	0.35	0.29	0.27	-0.16	-0.064	0.05	0.08	-0.001	0.15
應收帳款(增加)減少	-1.47	-1.73	1.37	1.12	1.97	1.8	2.59	3.04	-2.26	0.24
其他應收款(增加)減少	-0.073	0.053	-1.16	0.16	3.91	3.54	3.07	4.15	-0.19	-0.16
存貨(增加)減少	-23.14	-35.2	-38.78	-35.23	-5.4	-19.41	4.06	-6.55	6.36	-18.79
預付款項(增加)減少	-0.025	-2.05	-2.04	-0.87	0.63	1.05	-0.62	-0.63	0.64	-0.007
取得合約之增額成本(增加)減少	0.39	-0.96	-0.54	-0.63	-1.9	-2.16	-0.6	-0.32	-0.27	-0.86
其他流動資產(增加)減少	-0.41	-0.76	0.009	0.11	3.16	3.42	2.62	3.11	-2.77	0.02
其他營業資產(增加)減少	0.65	0.72	-	-	2.42	2.41	-	-	-	-
營業活動相關之資產淨變動合計	-24	-39.57	-40.86	-35.06	4.62	-9.42	11.16	2.88	1.5	-19.4
應付票據增加(減少)	-0.83	-1.2	-1.07	-1.25	0.54	-0.49	-0.46	-0.72	0.62	0.05
應付帳款增加(減少)	4.71	3.47	1.71	6.93	0.52	3.3	0.49	-0.6	-0.66	1.04
應付帳款–關係人增加(減少)	-1.62	-1.56	-1.33	-1.67	-3.83	-4.88	-5.33	-5.41	3.3	-1.61
合約負債增加(減少)	9.31	10.61	8.76	5.55	-0.76	6.63	-1.65	4.7	-8.53	-0.87
其他應付款增加(減少)	6.61	4.23	-0.99	-1.47	-1.02	-0.61	-0.5	-1.95	0.84	0.33
其他流動負債增加(減少)	-0.99	1.22	0.82	0.19	0.75	0.6	0.12	0.16	0.83	1.08
營業活動相關之負債淨變動合計	17.18	16.78	7.89	8.27	-3.79	4.54	-7.32	-3.82	-3.61	0.014
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-6.83	-22.8	-32.98	-26.79	0.83	-4.88	3.84	-0.94	-2.11	-19.39
調整項目合計	2.39	-17	-29.15	-24.17	8.49	0.4	9.18	1.3	-17.4	-36.94
營運產生之現金流入(出)	19.24	-12.26	-28.52	-26.21	24.19	6.33	14.9	2.04	27.69	-1.61
收取之利息	0.032	0.025	0.018	0.003	0.047	0.04	0.017	0.008	0.073	0.028
所得稅之(支付)退還	-1.26	-0.9	-0.63	-0.014	-1.4	-1.08	-0.48	-0.18	-2.47	-2.14
營業活動之淨現金流入(出)	18.01	-13.13	-29.13	-26.22	22.84	5.29	14.44	1.87	25.29	-3.72
投資活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0	0	0	0	-0.62	0.05	0.05	0.05	0	0
採用權益法之投資(增加)減少	0.088	0.089	0	0	0.017	0.017	0.017	0.005	0	0
投資性不動產(增加)減少	-	-	0.16	-	-	-	0	-	0.006	0.006
子公司之(收購)處分	1.49	1.49	1.49	-	0	0	0	-	27.76	27.76
固定資產(增加)減少	-9.42	-7.57	-1.17	-0.37	-5.03	-4.19	-3.28	-2.57	-8.74	-7.18
無形資產(增加)減少	-0.24	-0.14	-0.081	-0.052	-0.12	-0.086	-0.055	-0.017	-0.032	-0.022
使用權資產(增加)減少	0	0	0	0	-0.076	-0.076	-0.076	-0.076	0	0
其他非流動資產(增加)減少	-6.42	-1.87	-1.32	-0.57	0.89	1.05	-0.38	0.013	-0.9	-0.36
收取之股利	1.18	1.18	0.33	0.009	0.97	0.97	0.11	0	1.53	1.53
投資活動之淨現金流入(出)	-13.33	-6.82	-0.59	-0.98	-3.96	-2.27	-3.61	-2.6	19.62	21.73
融資活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
短期借款增加(減少)	0.88	6.9	27.66	9.48	-14.52	-22.02	-22.73	-9.57	29.36	45.42
應付短期票券增加(減少)	20.56	21.22	-0.65	2.79	7.75	34.72	14.05	10.69	-6.2	6.4
長期借款增加(減少)	-1.93	7.86	5.65	14.58	24.97	18.72	2.92	4.51	-37.86	-38.35
租賃本金增加(減少)	-3.09	-3.23	-2.04	-1.02	-2.3	-2.53	-1.65	-0.82	0	0
其他非流動負債增加(減少)	-0.59	-0.11	-0.12	-0.13	-0.011	-0.036	-0.077	-0.032	-0.17	-0.21
發放現金股利	-11.6	-11.6	-	-	-24.35	-24.35	-	-	-13.91	-13.91
收取(支付)之利息	-3.61	-1.7	-0.88	-0.48	-3.46	-1.87	-0.89	-0.52	-3.48	-3.07
非控制權益變動	7.42	3.99	-0.45	0	-1.63	-1.62	-1.62	-0.77	-8.96	-8.96
其他融資活動	-0.004	0	0	-	0	0.06	-0.001	-	-	0.077
融資活動之淨現金流入(出)	8.04	23.34	29.17	25.21	-13.55	1.07	-9.99	3.49	-41.22	-12.61
其他影響現金流量之活動	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
匯率變動影響數	-0.006	-0.006	-0.006	0.001	-0.3	-0.3	-0.3	0.002	0.24	1.44
現金流量總計	2020Q4	2020Q3	2020Q2	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3
本期現金及約當現金增加(減少)數	12.72	3.38	-0.56	-1.99	5.03	3.8	0.54	2.76	3.93	6.84
期初現金及約當現金餘額	21.23	21.23	21.23	21.23	16.2	16.2	16.2	16.2	12.27	12.27
期末現金及約當現金餘額	33.96	24.61	20.67	19.24	21.23	20	16.74	18.97	16.2	19.11
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