* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2439 美律 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2020Q12019Q42019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q22004Q42004Q22003Q42002Q42001Q42000Q4

營業活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
本期淨利(淨損)	0.42	32.46	27.08	15.54	5.28	27.26	11.28	0.48	-0.94	42.57
繼續營業單位淨利(淨損)	0.42	32.46	27.08	15.54	5.28	27.26	11.28	0.48	-0.94	42.57
折舊費用	1.15	2.8	2.12	1.69	0.85	1.98	1.39	0.99	0.47	1.44
攤銷費用	0.35	1.32	0.99	0.66	0.33	0.98	0.66	0.32	0.16	0.53
呆帳費用提列(轉列收入)數	-0.062	0.21	0.18	0.2	0.12	0.06	0.043	-0.005	-0.01	0.033
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-	-	-0.084	-0.023	-	-	-0.8	0.097	0.029	0.092
利息費用提列(迴轉)數	0.15	0.81	0.49	0.36	0.2	0.48	0.31	0.15	0.077	0.27
利息收入	-0.14	-0.7	-0.49	-0.34	-0.15	-0.58	-0.38	-0.31	-0.17	-0.37
股利收入	0	-0.74	-0.74	-0.002	-0.002	-0.72	-0.64	-0.008	-0.002	-0.33
股份基礎給付酬勞成本	0.18	0.52	0.77	0.48	0.29	1.21	0.62	0.42	0.22	0.88
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.41	-6.65	-4.33	-2.16	-0.98	-2.64	0.59	0.81	0.25	-0.24
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.005	0.036	0.019	0.012	0.003	0.008	0.005	0.006	0.003	0.033
處分無形資產損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.022
處分投資損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.01
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.18
其他項目	0.062	-0.084	-0.26	-0.25	-0.15	0.16	-0.041	0.29	0.24	-0.054
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.28	-2.47	-1.31	0.62	0.5	0.93	1.76	2.76	1.26	-9.89
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.023	1.56	-0.67	1.59	0.46	2.58	3.35	0.54	-1.34	0
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11
應收票據(增加)減少	0.005	0.004	0.009	0.009	0	-0.009	0	0	0	0
應收帳款(增加)減少	15.08	31.24	-9.21	-6.09	29.24	-18.1	-11.12	16.12	39.78	-31.97
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	0.1	0.099	-	-	-5.51	-0.087	0.087	-
其他應收款(增加)減少	-0.23	0.29	-0.67	0.13	-0.81	-0.22	0.6	-0.36	0.061	-0.13
其他應收款–關係人(增加)減少	0	3.44	5.96	4.93	-0.099	-4.56	2.35	-1.53	0.16	-2.74
存貨(增加)減少	-0.81	9.17	8.11	10.42	3.61	-5.73	-12.78	-4.96	-2.17	-10.62
預付款項(增加)減少	-	0.55	0.53	-	-	0.17	-0.41	-	-	0
其他流動資產(增加)減少	0.32	0.45	0.24	-1.09	0.23	6.49	2.54	3.04	2.53	-5.44
營業活動相關之資產淨變動合計	14.39	46.71	4.4	10	32.63	-19.37	-20.98	12.78	39.11	-50.79
應付票據增加(減少)	-	0	0	0	-	-0.013	0.009	0.003	0.012	0.014
應付帳款增加(減少)	-6.15	-24.57	-13.76	-10.41	-16.51	8.78	18.54	-1.89	-16.9	15.19
應付帳款–關係人增加(減少)	-10.07	-4.82	-3.86	-17.01	-17.48	5	-5.16	-19.98	-23.13	22.28
其他應付款增加(減少)	-1.28	-2.76	-2.95	-2.32	-2.64	-0.41	0.74	-1.97	-2.38	4.25
其他應付款–關係人增加(減少)	-0.22	1.06	-0.13	0.11	0.38	0.24	0.33	0.25	-0.11	-0.16
員工福利負債準備增加(減少)	-	-0.15	0	-	-	-0.33	0.43	-	-	0.049
其他流動負債增加(減少)	1.6	0.76	0.65	0.053	0.54	-0.57	-0.31	-0.04	-0.003	-0.053
營業活動相關之負債淨變動合計	-16.12	-30.49	-20.05	-29.58	-35.72	12.69	14.59	-23.63	-42.51	41.57
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-1.73	16.21	-15.64	-19.58	-3.08	-6.67	-6.4	-10.85	-3.4	-9.22
調整項目合計	-0.45	13.75	-16.96	-18.96	-2.59	-5.74	-4.64	-8.09	-2.13	-19.1
營運產生之現金流入(出)	-0.03	46.21	10.12	-3.42	2.7	21.52	6.64	-7.61	-3.08	23.47
收取之利息	0.13	0.7	0.48	0.34	0.16	0.62	0.41	0.31	0.18	0.37
收取之股利	0	0.74	0.74	0.002	0.002	0.72	0.64	0.008	0.002	0.33
支付之利息	-0.06	-0.48	-0.21	-0.16	-0.21	-0.46	-0.27	-0.14	-0.074	-0.26
所得稅之(支付)退還	-0.019	-4.92	-4.46	-	-1.56	-6.19	-6.37	-	-0.57	-3.49
營業活動之淨現金流入(出)	0.02	42.25	6.67	-5.54	1.08	16.22	0.79	-11.62	-3.54	20.41
投資活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.91	1.43	0.65	0.58	0	2.71	-5.49	3.84	5.17	0
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.95
其他應收款–關係人(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65
採用權益法之投資(增加)減少	-	0	-	0	-	-4.53	-	-4.53	-4.53	0
固定資產(增加)減少	-2.08	-5.13	-2.03	-1.73	-1	-6.19	-5.49	-5.03	-3.99	-6.76
無形資產(增加)減少	-0.076	-0.7	-0.46	-0.52	-0.043	-0.56	-0.38	-0.45	-0.11	-0.68
存出保證金(增加)減少	-0.019	0.096	0.058	0.091	0.039	-0.049	-0.093	-0.028	0.003	-0.056
其他非流動資產(增加)減少	-0.014	-0.032	0.028	0.038	0.41	0.042	-0.011	0.13	0.039	-0.15
其他投資活動	-	-0.044	-0.044	-	-	-11.07	-9.97	-	-	1.88
投資活動之淨現金流入(出)	-1.28	-4.38	-1.79	-1.54	-0.6	-19.64	-21.44	-6.06	-3.41	0.82
融資活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
短期借款增加(減少)	5.86	-42.7	-22.31	-40.14	-42.47	25.83	28.3	-6.42	-3.14	17.85
其他應付款–關係人增加(減少)	-	-	-	-0.62	-	-	-	0	-	-
公司債之發行(償還)	-	0	-	-	-	30.15	-	-	-	0
長期借款增加(減少)	1.31	0.62	-	-	0	0	-	-	-	-
租賃本金增加(減少)	-0.28	-0.96	-0.54	-0.49	-0.31	0	0	0	0	-
其他非流動負債增加(減少)	0.063	0.074	-0.031	0.11	0.15	-0.6	1.67	-0.19	0.081	-0.003
現金增資(減資)	0	4.48	4.48	4.48	4.48	0	0	0	0	-
員工購買庫藏股	-	0	-	-	-	0.14	-	-	-	0.043
發放現金股利	-	-17.51	-17.51	-	-	-31.44	-31.44	-	-	-17.37
其他融資活動	0	-0.067	-0.015	-0.015	0	-0.011	0	0	-	0.038
融資活動之淨現金流入(出)	6.95	-56.07	-35.93	-36.67	-38.16	24.06	-1.47	-6.61	-3.06	0.56
其他影響現金流量之活動	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
匯率變動影響數	-0.22	-1.03	-0.94	0.42	0.61	-0.38	-5.32	1.15	-0.83	-1.71
現金流量總計	2020Q1	2019Q4	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4
本期現金及約當現金增加(減少)數	5.47	-19.22	-32	-43.34	-37.07	20.26	-27.44	-23.13	-10.84	20.09
期初現金及約當現金餘額	65.9	85.12	85.12	85.12	85.12	64.86	64.86	64.86	64.86	44.77
期末現金及約當現金餘額	71.37	65.9	53.12	41.78	48.05	85.12	37.42	41.73	54.02	64.86
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