(2439)美律 2018年第3季合併現金流量累計季表

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「非合併財報」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

2439 美律合併現金流量累計季表　(單位：億元)

營業活動	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2
本期淨利(淨損)	11.45	0.48	-0.94	42.57	18.01	10.64	3.97	24.7	15.26	3.85
繼續營業單位淨利(淨損)	11.45	0.48	-0.94	42.57	18.01	10.64	3.97	24.7	15.26	3.85
折舊費用	1.39	0.99	0.47	1.44	0.91	0.63	0.34	2.65	2.34	1.71
攤銷費用	0.48	0.32	0.15	0.53	0.39	0.26	0.13	0.43	0.31	0.21
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.043	-0.005	-0.01	0.033	0	0	-	0.12	0.12	0.065
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.8	0.097	0.029	0.092	-2.91	-1.04	-0.91	-0.21	-0.9	-0.1
利息費用提列(迴轉)數	0.31	0.15	0.077	0.27	0.21	0.14	0.084	0.3	0.22	0.15
利息收入	-0.38	-0.31	-0.17	-0.37	-0.25	-0.18	-0.074	-0.24	-0.15	-0.1
股利收入	-0.64	-0.008	-0.002	-0.33	-0.32	-0.045	-0.043	-0.058	-	-
股份基礎給付酬勞成本	0.62	0.42	0.22	0.88	0.58	-	-	-	-	0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	0.59	0.81	0.25	-0.24	0.54	0.23	0.12	-0.8	-0.084	0.13
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.005	0.006	0.003	0.033	0.012	0.005	0.014	-0.065	-0.02	-0.027
處分無形資產損失(利益)	0	0	-	0.022	-	0.022	-	-	-	-
處分投資損失(利益)	0	0	-	-12.01	-0.046	-0.002	0	-0.37	-0.32	-0.19
處分採用權益法之投資損失(利益)	0	0	-	-0.18	-0.18	-0.18	0	-4.68	-4.68	0.045
其他項目	-0.041	0.29	0.25	-0.054	-0.87	-0.53	1.13	0.51	-0.13	-0.12
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.58	2.76	1.26	-9.89	-1.96	-0.69	0.79	-2.42	-3.3	1.76
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	3.35	0.54	-1.34	-	-	-	-	-	-	-
持有供交易之金融資產(增加)減少	0	0	0	0.11	0.41	-2.57	-1.07	-3.94	-5.21	-2.35
應收票據(增加)減少	0	-	-	0	0.004	0	-	-0.005	-0.042	-0.086
應收帳款(增加)減少	-11.12	16.12	39.78	-31.97	-11.8	-0.1	9.71	-14.6	-7.95	0.46
應收帳款–關係人(增加)減少	-5.51	-0.087	0.087	-	-	-	-	-	-	-
其他應收款(增加)減少	0.6	-0.36	0.061	-0.13	2.44	2.1	0.81	-0.41	-0.39	-0.37
其他應收款–關係人(增加)減少	2.35	-1.53	0.16	-2.74	-	-	-	-	-	-
存貨(增加)減少	-12.78	-4.96	-2.17	-10.62	-13.72	-1.44	0.5	-0.38	-0.28	2.13
預付費用(增加)減少	-	-	-	-	-0.33	-	-0.056	-2.49	-2.7	-
預付款項(增加)減少	-0.41	-	-	-	-	-0.16	-	-	-	-1.91
其他流動資產(增加)減少	2.54	3.04	2.53	-5.44	-1.87	-0.95	0.37	-1.27	-0.39	0.45
營業活動相關之資產淨變動合計	-20.98	12.78	39.11	-50.79	-24.87	-3.13	10.27	-23.1	-16.96	-1.68
應付票據增加(減少)	0.009	0.003	0.012	0.014	0	0.05	0	-0.016	-0.016	-0.016
應付帳款增加(減少)	18.77	-1.89	-16.9	15.19	12.17	2.91	-5.34	15.42	12.49	0.18
應付帳款–關係人增加(減少)	-5.16	-19.98	-23.13	22.28	9.19	-3.63	-8.18	16.16	4.38	-
其他應付款增加(減少)	0.74	-1.97	-2.38	4.25	0.33	0.53	-0.69	0.049	-1.06	-0.49
其他應付款–關係人增加(減少)	0.33	0.25	-0.11	-0.16	-0.087	0.79	0.96	-	-	-
員工福利負債準備增加(減少)	0.43	0	0	0.049	0.005	0.003	0	-0.17	-0.17	-0.17
其他流動負債增加(減少)	-0.31	-0.04	-0.003	-0.053	0.37	0.36	-0.078	1.21	0.6	0.49
其他營業負債增加(減少)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0.15
營業活動相關之負債淨變動合計	14.82	-23.63	-42.51	41.57	21.98	1.01	-13.34	32.65	16.23	0.13
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-6.16	-10.85	-3.4	-9.22	-2.89	-2.12	-3.07	9.55	-0.73	-1.55
調整項目合計	-4.58	-8.09	-2.13	-19.1	-4.84	-2.81	-2.28	7.13	-4.03	0.22
營運產生之現金流入(出)	6.87	-7.61	-3.08	23.47	13.17	7.83	1.69	31.83	11.23	4.07
收取之利息	0.41	0.31	0.18	0.37	0.25	0.18	0.09	0.23	0.16	0.1
收取之股利	0.64	0.008	0.002	0.33	0.32	0.045	0.043	0.058	-	-
支付之利息	-0.27	-0.14	-0.074	-0.26	-0.2	-0.14	-0.032	-0.05	-0.022	0
所得稅之(支付)退還	-6.37	-4.19	-0.57	-3.49	-3.46	-1.95	-0.37	-1.36	-1.19	-0.53
營業活動之淨現金流入(出)	1.02	-11.62	-3.54	20.41	10.08	5.97	1.41	30.71	10.17	3.64
投資活動	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-5.24	3.84	5.17	-	-0.13	0.19	-	-	0.59	0.33
備供出售金融資產(增加)減少	0	0	0	5.95	-6.82	-7.23	-7.23	-1.19	0.43	0.18
其他應收款–關係人(增加)減少	-	-	0	0.65	0	-	0.038	-0.64	-0.63	-
採用權益法之投資(增加)減少	-	-4.53	-4.53	-	-	0	-	-	-	0.35
子公司之(收購)處分	-	-	-	-	0	-	-	-	0.35	-
固定資產(增加)減少	-5.49	-5.03	-3.99	-6.76	-5.86	-1.64	-0.18	-1.22	0.26	-2.13
無形資產(增加)減少	-0.41	-0.45	-0.11	-0.68	-0.64	-0.15	-0.18	-0.95	-0.7	-0.46
存出保證金(增加)減少	-0.093	-0.028	0.003	-0.056	-0.043	-	-0.007	-0.012	0	-
因合併產生之現金流入(出)	-	0	-	-	-	-0.57	-	-	-	-
其他非流動資產(增加)減少	-0.011	0.13	0.039	-0.15	-	-0.1	0	-2.93	-	0.27
其他投資活動	-10.46	-	0	1.88	-0.14	-	0.46	0.34	-2.93	-
投資活動之淨現金流入(出)	-21.71	-6.06	-3.41	0.82	-13.62	-9.51	-7.11	-6.61	-2.64	-1.47
融資活動	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2
短期借款增加(減少)	28.3	-6.42	-3.14	17.85	14.69	-0.13	-0.2	3.09	0.17	-0.43
其他非流動負債增加(減少)	1.67	-0.19	0.081	-0.003	0.069	0.031	0.015	0.12	0.12	0
員工購買庫藏股	-	-	-	0.043	-	-	-	-	-	-
發放現金股利	-31.44	-	-	-17.37	-17.37	-	-	-5.92	-5.92	-
其他融資活動	-	-	-	0.038	-	-	-	0.15	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-1.47	-6.61	-3.06	0.56	-2.61	-0.097	-0.18	-2.55	-5.63	-0.43
其他影響現金流量之活動	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2
匯率變動影響數	-5.28	1.15	-0.83	-1.71	-2.82	-2.38	-1.71	-2.08	-2.83	-0.97
現金流量總計	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1	2016Q4	2016Q3	2016Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-27.44	-23.13	-10.84	20.09	-8.96	-6.01	-7.58	19.47	-0.93	0.77
期初現金及約當現金餘額	64.86	64.86	64.86	44.77	44.77	44.77	44.77	25.3	25.3	25.3
期末現金及約當現金餘額	37.42	41.73	54.02	64.86	35.81	38.76	37.19	44.77	24.37	26.07
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