* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

 * 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

 * 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

 * 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

2439 美律 累季現金流量表 (合併)    (單位:億元)       (載入中...) 合併報表 – 單季合併報表 – 累季合併報表 – 年度合併報表 – 近四季個別報表 – 單季個別報表 – 累季個別報表 – 年度個別報表 – 近四季 2019Q32019Q22019Q12018Q42018Q32018Q22018Q12017Q42017Q32017Q22017Q12016Q42016Q32016Q22016Q12015Q42015Q32015Q22015Q12014Q42014Q32014Q22014Q12013Q42013Q32013Q22013Q12012Q42012Q32012Q22012Q12011Q42011Q32011Q22011Q12010Q42010Q32010Q22010Q12009Q42009Q32009Q22009Q12008Q42008Q32008Q22008Q12007Q42007Q22006Q42006Q22005Q42005Q22004Q42003Q42002Q42001Q4

營業活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
本期淨利(淨損)	27.08	15.54	5.28	27.26	11.45	0.48	-0.94	42.57	18.01	10.64
繼續營業單位淨利(淨損)	27.08	15.54	5.28	27.26	11.45	0.48	-0.94	42.57	18.01	10.64
折舊費用	2.12	1.69	0.85	1.98	1.39	0.99	0.47	1.44	0.91	0.63
攤銷費用	0.99	0.66	0.33	0.98	0.48	0.32	0.15	0.53	0.39	0.26
呆帳費用提列(轉列收入)數	0.18	0.2	0.12	0.06	0.043	-0.005	-0.01	0.033	0	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	-0.084	-0.023	-0.049	0.17	-0.8	0.097	0.029	0.092	-2.91	-1.04
利息費用提列(迴轉)數	0.49	0.36	0.2	0.48	0.31	0.15	0.077	0.27	0.21	0.14
利息收入	-0.49	-0.34	-0.15	-0.58	-0.38	-0.31	-0.17	-0.37	-0.25	-0.18
股利收入	-0.74	-0.002	-0.002	-0.72	-0.64	-0.008	-0.002	-0.33	-0.32	-0.045
股份基礎給付酬勞成本	0.77	0.48	0.29	1.21	0.62	0.42	0.22	0.88	0.58	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-4.33	-2.16	-0.98	-2.64	0.59	0.81	0.25	-0.24	0.54	0.23
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.019	0.012	0.003	0.008	0.005	0.006	0.003	0.033	0.012	0.005
處分無形資產損失(利益)	-	-	-	0	0	0	-	0.022	-	0.022
處分投資損失(利益)	-	-	-	0	0	0	-	-12.01	-0.046	-0.002
處分採用權益法之投資損失(利益)	-	-	-	0	0	0	-	-0.18	-0.18	-0.18
其他項目	-0.26	-0.25	-0.1	-0.006	-0.041	0.29	0.25	-0.054	-0.87	-0.53
不影響現金流量之收益費損項目合計	-1.31	0.62	0.5	0.93	1.58	2.76	1.26	-9.89	-1.96	-0.69
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-0.67	1.59	0.46	2.58	3.35	0.54	-1.34	-	-	-
持有供交易之金融資產(增加)減少	-	-	-	0	0	0	0	0.11	0.41	-2.57
應收票據(增加)減少	0.009	0.009	0	-0.009	0	-	-	0	0.004	0
應收帳款(增加)減少	-9.21	-6.09	29.1	-18.1	-11.12	16.12	39.78	-31.97	-11.8	-0.1
應收帳款–關係人(增加)減少	0.1	0.099	0.14	-	-5.51	-0.087	0.087	-	-	-
其他應收款(增加)減少	-0.67	0.13	-0.81	-0.22	0.6	-0.36	0.061	-0.13	2.44	2.1
其他應收款–關係人(增加)減少	5.96	4.93	-0.099	-4.56	2.35	-1.53	0.16	-2.74	-	-
存貨(增加)減少	8.11	10.42	3.61	-5.73	-12.78	-4.96	-2.17	-10.62	-13.72	-1.44
預付費用(增加)減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.33	-
預付款項(增加)減少	0.53	-	-	0.17	-0.41	-	-	-	-	-0.16
其他流動資產(增加)減少	0.24	-1.09	0.23	6.49	2.54	3.04	2.53	-5.44	-1.87	-0.95
營業活動相關之資產淨變動合計	4.4	10	32.63	-19.37	-20.98	12.78	39.11	-50.79	-24.87	-3.13
應付票據增加(減少)	0	0	0	-0.013	0.009	0.003	0.012	0.014	0	0.05
應付帳款增加(減少)	-13.76	-10.41	-16.51	8.78	18.77	-1.89	-16.9	15.19	12.17	2.91
應付帳款–關係人增加(減少)	-3.86	-17.01	-17.48	5	-5.16	-19.98	-23.13	22.28	9.19	-3.63
其他應付款增加(減少)	-2.95	-2.32	-2.64	-0.41	0.74	-1.97	-2.38	4.25	0.33	0.53
其他應付款–關係人增加(減少)	-0.13	0.11	0.38	0.24	0.33	0.25	-0.11	-0.16	-0.087	0.79
員工福利負債準備增加(減少)	0	-	-	-0.33	0.43	0	0	0.049	0.005	0.003
其他流動負債增加(減少)	0.65	0.053	0.54	-0.57	-0.31	-0.04	-0.003	-0.053	0.37	0.36
營業活動相關之負債淨變動合計	-20.05	-29.58	-35.72	12.69	14.82	-23.63	-42.51	41.57	21.98	1.01
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	-15.64	-19.58	-3.08	-6.67	-6.16	-10.85	-3.4	-9.22	-2.89	-2.12
調整項目合計	-16.96	-18.96	-2.59	-5.74	-4.58	-8.09	-2.13	-19.1	-4.84	-2.81
營運產生之現金流入(出)	10.12	-3.42	2.7	21.52	6.87	-7.61	-3.08	23.47	13.17	7.83
收取之利息	0.48	0.34	0.16	0.62	0.41	0.31	0.18	0.37	0.25	0.18
收取之股利	0.74	0.002	0.002	0.72	0.64	0.008	0.002	0.33	0.32	0.045
支付之利息	-0.21	-0.16	-0.21	-0.46	-0.27	-0.14	-0.074	-0.26	-0.2	-0.14
所得稅之(支付)退還	-4.46	-	-1.56	-6.19	-6.37	-4.19	-0.57	-3.49	-3.46	-1.95
營業活動之淨現金流入(出)	6.67	-5.54	1.08	16.22	1.02	-11.62	-3.54	20.41	10.08	5.97
投資活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	0.65	0.58	0	2.71	-5.24	3.84	5.17	-	-0.13	0.19
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	-	0	0	0	0	5.95	-6.82	-7.23
其他應收款–關係人(增加)減少	-	-	-	0	-	-	0	0.65	0	-
採用權益法之投資(增加)減少	-	0	0	-4.53	-	-4.53	-4.53	-	-	0
子公司之(收購)處分	-	-	-	-11.07	-	-	-	-	0	-
固定資產(增加)減少	-2.03	-1.73	-1	-6.19	-5.49	-5.03	-3.99	-6.76	-5.86	-1.64
無形資產(增加)減少	-0.46	-0.52	-0.043	-0.56	-0.41	-0.45	-0.11	-0.68	-0.64	-0.15
存出保證金(增加)減少	0.058	0.091	0.039	-0.049	-0.093	-0.028	0.003	-0.056	-0.043	-
因合併產生之現金流入(出)	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-0.57
其他非流動資產(增加)減少	0.028	0.038	0.41	0.042	-0.011	0.13	0.039	-0.15	-	-0.1
其他投資活動	-0.044	-	-	0	-10.46	-	0	1.88	-0.14	-
投資活動之淨現金流入(出)	-1.79	-1.54	-0.6	-19.64	-21.71	-6.06	-3.41	0.82	-13.62	-9.51
融資活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
短期借款增加(減少)	-22.31	-40.14	-42.47	25.83	28.3	-6.42	-3.14	17.85	14.69	-0.13
其他應付款–關係人增加(減少)	-	-0.62	-	-	-	-	-	-	-	-
公司債之發行(償還)	-	-	-	30.15	-	-	-	-	-	-
租賃本金增加(減少)	-0.54	-0.49	-0.31	-	-	-	-	-	-	-
其他非流動負債增加(減少)	-0.031	0.11	0.15	-0.6	1.67	-0.19	0.081	-0.003	0.069	0.031
現金增資(減資)	4.48	4.48	4.48	-	-	-	-	-	-	-
員工購買庫藏股	-	-	-	0.14	-	-	-	0.043	-	-
發放現金股利	-17.51	-	-	-31.44	-31.44	-	-	-17.37	-17.37	-
其他融資活動	-0.015	-0.015	-	-0.011	-	-	-	0.038	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-35.93	-36.67	-38.16	24.06	-1.47	-6.61	-3.06	0.56	-2.61	-0.097
其他影響現金流量之活動	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
匯率變動影響數	-0.94	0.42	0.61	-0.38	-5.28	1.15	-0.83	-1.71	-2.82	-2.38
現金流量總計	2019Q3	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2
本期現金及約當現金增加(減少)數	-32	-43.34	-37.07	20.26	-27.44	-23.13	-10.84	20.09	-8.96	-6.01
期初現金及約當現金餘額	85.12	85.12	85.12	64.86	64.86	64.86	64.86	44.77	44.77	44.77
期末現金及約當現金餘額	53.12	41.78	48.05	85.12	37.42	41.73	54.02	64.86	35.81	38.76
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