(1109)信大 2019年第2季累季現金流量表 (合併)

* 配合國際財務報導準則(IFRSs), 自2013年第一季以後之財報統一以合併資料顯示, 若欲查詢早期無合併財報之資料, 請以「個別報表」選項查詢。

* 因證交所在2013年以前並未強制上市櫃公司編製合併財報, 故早期之合併財報會有部分「無資料」之情形, 請使用者多加留意。

* 「近四季財報」指的是將最近四季的單季財報合計為一個年度的財報，例如2018Q3指的是以2017Q4到2018Q3的各季財報合計為一個年度的財報。

* 「近四季財報」為本網站自行計算之報表，並非各上市櫃公司公布的正規財報，故資料僅供參考，請使用者自行斟酌使用。

1109 信大累季現金流量表 (合併) (單位:億元)

營業活動	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1
本期淨利(淨損)	9.23	2.8	17.59	11.26	6.47	2.07	8.98	4.62	2.59	0.53
繼續營業單位淨利(淨損)	9.23	2.8	17.59	11.26	6.47	2.07	8.98	4.62	2.59	0.53
折舊費用	1.64	0.82	3.16	2.37	1.56	0.77	3.01	2.24	1.48	0.74
攤銷費用	0.024	0.013	0.069	0.038	0.026	0.013	0.05	0.037	0.025	0.012
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)	0.033	0.092	-0.33	-0.25	-0.18	-0.29	-	-	-	-
利息費用提列(迴轉)數	0.12	0.063	0.27	0.21	0.14	0.066	0.3	0.24	0.16	0.079
利息收入	-0.024	-0.008	-0.056	-0.032	-0.021	-0.01	-0.05	-0.038	-0.024	-0.012
股利收入	-0.011	-	-0.086	-0.086	-0.012	-	-0.055	-0.04	-0.012	-
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額	-0.002	-0.002	0.019	-0.002	-0.002	-0.002	0.001	0	-0.001	-0.002
處分及報廢固定資產損失(利益)	0.05	0.024	0.008	0.008	0.029	0.025	0.005	-0.016	-0.011	-0.006
固定資產轉列費用(收入)數	-	-	0	0	-	-	0.044	0.044	-	-
處分投資性不動產損失(利益)	-	-	0	0	0	0	-0.016	-0.016	-0.016	-0.016
處分投資損失(利益)	0.015	-	0	0	0	0	-0.08	-0.064	-0.035	-0.017
其他項目	0	0	0.036	0.027	0.018	0.009	0.035	0.026	0.017	0.009
不影響現金流量之收益費損項目合計	1.84	1	3.1	2.29	1.55	0.58	3.25	2.41	1.58	0.79
應收票據(增加)減少	3.46	4.88	-13.13	-2.48	1.15	2.9	-5.94	-2.49	-0.77	0.43
應收帳款(增加)減少	-0.4	0.13	-0.84	-0.74	-0.55	-0.12	0.15	0.43	-0.14	0.35
應收帳款–關係人(增加)減少	-	-	0	0	0	0	0.039	0.039	0.039	0.039
其他應收款(增加)減少	0.036	0.042	0.56	0.045	-0.007	0.009	0.061	-0.05	-0.042	-0.05
存貨(增加)減少	0.46	-0.6	-0.67	0.004	-1.6	-2	1.14	0.6	-0.78	0.27
預付款項(增加)減少	0.031	0.028	0.072	-0.13	-0.13	-0.14	-0.17	-0.2	-0.26	-0.35
其他流動資產(增加)減少	0.002	0.002	-0.002	-0.01	-0.01	0	0	0	0	0
營業活動相關之資產淨變動合計	3.6	4.48	-14.02	-3.32	-1.16	0.65	-4.73	-1.67	-1.96	0.69
應付票據增加(減少)	0.16	-0.17	-0.14	0.18	-0.036	-0.23	-0.044	-0.32	-0.097	-0.27
應付票據–關係人增加(減少)	0.001	0	0	0.003	0	-0.002	0.002	0	0.004	-0.001
應付帳款增加(減少)	-1.71	-2.8	7.14	-0.079	-0.005	0.53	-1.4	-1.33	-0.61	-0.92
應付帳款–關係人增加(減少)	-	-	-	-	-	0.009	-	-	-	-
合約負債增加(減少)	0.15	0.007	0.29	0.19	0.27	0.46	-	-	-	-
其他應付款增加(減少)	0.12	-1.05	0.32	-0.48	-0.52	-1.25	1.17	0.26	0.16	-0.31
員工福利負債準備增加(減少)	-0.22	-0.094	-0.37	-0.28	-0.19	-0.094	-0.31	-0.23	-0.15	-0.073
其他流動負債增加(減少)	0.001	0	-0.001	0	-0.002	-0.001	-0.23	0.2	0.097	0.36
營業活動相關之負債淨變動合計	-1.5	-4.11	7.24	-0.47	-0.48	-0.58	-0.82	-1.42	-0.6	-1.21
營業活動相關之資產及負債淨變動合計	2.09	0.37	-6.78	-3.79	-1.64	0.07	-5.55	-3.09	-2.56	-0.52
調整項目合計	3.94	1.37	-3.68	-1.51	-0.083	0.65	-2.31	-0.68	-0.97	0.27
營運產生之現金流入(出)	13.17	4.17	13.91	9.75	6.39	2.72	6.67	3.94	1.61	0.8
所得稅之(支付)退還	-3.58	-1.9	-3.94	-3.11	-1.97	-1.04	-0.79	-0.35	-0.09	0
營業活動之淨現金流入(出)	9.6	2.28	9.97	6.64	4.42	1.68	5.88	3.59	1.52	0.8
投資活動	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1
透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少	-	-0.47	-0.75	-0.16	-0.63	-0.78	-	-	-	-
備供出售金融資產(增加)減少	-	-	0	0	0	0	0.99	-0.42	-0.44	0.21
備供出售金融資產減資退回股款	-	-	0	-	-	-	0.28	-	-	-
按攤銷後成本衡量之金融資產(增加)減少	-0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採用權益法之投資(增加)減少	-	-	0	-	-	-	-0.041	0	-	-
投資性不動產(增加)減少	-0.003	-0.003	0	0	0	0	0.09	0.09	0.09	0.09
子公司之(收購)處分	-	-	0	-	-	-	-0.39	-	-	-
固定資產(增加)減少	-0.77	-0.22	-1.61	-1.14	-0.84	-0.46	-1.52	-1.09	-0.63	-0.35
存出保證金(增加)減少	0.23	0.23	-0.013	0.003	-0.002	-0.015	0.2	0.2	0.2	0.006
預付工程及設備款(增加)減少	0.16	0.17	0.053	0.028	0.16	0.2	-0.16	-0.038	-0.044	-0.012
其他金融資產(增加)減少	0	0	-1.66	-1.52	-1.52	-1.52	-0.2	-0.35	-0.29	-0.29
其他非流動資產(增加)減少	-0.64	0.056	-0.46	-0.37	0.016	0.007	-0.12	-	0.008	0.004
收取之利息	0.023	0.008	0.054	0.03	0.02	0.008	0.052	0.038	0.023	0.012
收取之股利	0.011	-	0.086	0.086	0.012	-	0.055	0.04	0.012	-
投資活動之淨現金流入(出)	-2.88	-0.24	-4.3	-3.04	-2.79	-2.57	-0.75	-1.52	-1.07	-0.33
融資活動	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1
短期借款增加(減少)	0	0	0	0	1.6	1.6	-2.77	-0.91	-0.49	-0.49
長期借款增加(減少)	-0.93	-0.93	-1.79	-1.79	-0.88	-0.88	-1.85	-1.85	-0.94	-0.94
租賃本金增加(減少)	-0.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-
存入保證金增加(減少)	0.017	0.019	0.04	0.012	0.013	0.007	0.031	0.026	-0.004	-0.006
其他借款增加(減少)	-0.01	-0.07	-	0.15	-	-	-	-	-	-
其他非流動負債增加(減少)	-	-	0.24	-	-	-	0	0	0	0
現金增資(減資)	-	-	-1.8	-	-	-	-1.89	-	-	-
發放現金股利	-	-	-0.36	-0.36	-	-	-0.38	-0.38	-	-
收取(支付)之利息	-0.13	-0.071	-0.27	-0.21	-0.13	-0.062	-0.31	-0.23	-0.16	-0.083
非控制權益變動	-1.44	-	-0.72	-0.72	-0.72	-	-0.013	-0.013	-	-
其他融資活動	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	-	-
融資活動之淨現金流入(出)	-2.52	-1.05	-4.66	-2.93	-0.11	0.67	-7.18	-3.36	-1.59	-1.52
其他影響現金流量之活動	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1
匯率變動影響數	0.2	0.36	-0.37	-0.035	0.19	-0.058	-0.52	-0.52	-0.42	-0.34
現金流量總計	2019Q2	2019Q1	2018Q4	2018Q3	2018Q2	2018Q1	2017Q4	2017Q3	2017Q2	2017Q1
本期現金及約當現金增加(減少)數	4.39	1.35	0.63	0.64	1.7	-0.28	-2.57	-1.81	-1.56	-1.38
期初現金及約當現金餘額	5.52	5.52	4.89	4.89	4.89	4.89	7.46	7.46	7.46	7.46
期末現金及約當現金餘額	9.91	6.87	5.52	5.53	6.59	4.61	4.89	5.65	5.9	6.08
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