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2721 楷捷-KY股價破低PBR破低資料日期: 12/14
成交價 漲跌價 漲跌幅 昨收 開盤價 最高價 最低價
9.1 0 0% 9.1 9.1 9.1 9.1
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PER PBR
00 萬 0 - - N/A 0.99
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
00 萬 0 - - 0 (0%)

連漲連跌統計: 連3平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新34分 / 平均39分        

言日 2018/10/15 言時 17:00:03 發日 2018/10/15
言人 蘇建維 言人職 董事長兼總經理 電話 02-8771-8691
主旨 依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理
說 明

1.事實發生日:107/10/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位:新台幣千元

月份 107/10金額 107/11金額 107/12金額

期初現金 104,445 100,389 94,176

現金流入-營運 31,595 31,839 32,022

現金流出-營運 37,231 37,043 37,148

現金流入-融資(註) 15,988 15,657 15,657

現金流出-融資(註) 14,408 16,666 14,652

期末現金 100,389 94,176 90,055

期初現金:不含受限制存款新台幣0仟元

現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:

(1)截至9月底銀行可使用額度為新台幣7,605仟元

(2)未來六個月到期之短期借款為新台幣58,911仟元,長期借款分期還本金額為新台幣

4,239仟元,合計為新台幣63,150仟元。

(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品,短期借款到期擬辦理續約展延

長期借款分期還本金額擬以營運資金支應。

(4)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦哩,長短期借款之本金利息均如期

償還。


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